近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.73 | -8.77 | -5.83 | -9.08 | -27.15 | -22.36 | 11.12 |
基准收益率②% | -3.78 | -1.01 | -10.09 | -1.35 | -15.04 | -16.13 | -8.82 |
① — ② | -2.95 | -7.76 | 4.26 | -7.73 | -12.11 | -6.23 | 19.94 |
业绩比较基准 | 中证医疗指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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毛可君 | 2021/07/12 | 2年9月7天 | -53.27 | 毛可君女士,复旦大学经济学硕士。曾任职上海浦东发展银行股份有限公司业务经理;申万宏源证券研究所行业分析师。2017年11月加入东吴基金管理有限公司历任行业研究员,研究策划部总经理助理,现任基金经理。2021年7月12日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16266 | 18983 | 21887 | 26099 | |
户均持有份额(万) | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.34 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 6.45 | 37.92 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 93.55 | 62.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,735.09 | 61.92 | -2.01 | 13.83 |
批发和零售业 | 1,858.98 | 7.81 | -1.24 | 6.19 |
科学研究和技术服务业 | 2,529.75 | 10.63 | 1.77 | 9.04 |
卫生和社会工作 | 1,105.46 | 4.65 | 9.13 | 2.89 |
合计 | 20,229.28 | 85.01 | 7.78 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 49.46 | 2,237.17 | 9.40% | 1.98 | -10.24 |
603259 | 药明康德 | 28.74 | 2,091.12 | 8.79% | 新晋 | -15.44 |
688062 | 迈威生物 | 46.11 | 1,507.41 | 6.33% | 新晋 | -10.84 |
300122 | 智飞生物 | 24.09 | 1,472.14 | 6.19% | 新晋 | -18.47 |
300601 | 康泰生物 | 48.09 | 1,305.64 | 5.49% | 0.27 | -14.50 |
300957 | 贝泰妮 | 18.06 | 1,231.40 | 5.17% | 新晋 | -17.32 |
300633 | 开立医疗 | 19.78 | 935.59 | 3.93% | -1.68 | -13.97 |
603658 | 安图生物 | 14.33 | 816.95 | 3.43% | 新晋 | -14.17 |
603233 | 大参林 | 32.47 | 808.50 | 3.40% | 新晋 | 0.53 |
300841 | 康华生物 | 9.30 | 721.12 | 3.03% | 新晋 | -16.07 |
合计 | -- | 290.43 | 13,127.04 | 55.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -459.91 |
本期利润(万元) | -955.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0599 |
期末基金资产净值(万元) | 13,001.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.8332 |