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| 单位净值： | 0.7539元 | 日增长率%： | -1.70 | 今年以来收益率%： | 4.84(排名:1459/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2025-03-30) | 基金经理： | 毛可君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 334.76 | 731.31 | -803.04 | -595.98 |
| 本期利润(万元) | 475.03 | -1,111.62 | 1,293.18 | -995.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 | -0.0844 | 0.0929 | -0.0692 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,202.83 | 9,221.00 | 10,950.42 | 10,035.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7563 | 0.7191 | 0.8036 | 0.7073 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,703.08 | -1,631.35 | -3,886.31 | -1,047.15 |
| 本期利润(万元) | -1,729.83 | -1,911.39 | -5,508.90 | -3,033.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1224 | -0.1297 | -0.3096 | -0.158 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.69 | -15.11 | -27.15 | -14.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4711 | -0.4672 | -0.3598 | -0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,221.00 | 10,035.40 | 13,001.53 | 17,404.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7191 | 0.7073 | 0.8332 | 0.9792 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.09 | -29.27 | -16.68 | -2.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 239,069.24 | 134,748.64 | 226,766.77 | 169,770.05 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 243,799.35 | 137,312.67 | 238,639.41 | 176,691.64 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -28,380,054.83 | -33,480,126.32 | -95,367,659.28 | -50,524,290.31 |
| 利息收入 | 194,841.92 | 116,410.95 | 339,936.91 | 184,071.56 |
| 其中：存款利息收入 | 194,841.92 | 116,410.95 | 339,936.91 | 184,071.56 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -28,982,728.40 | -28,760,338.19 | -66,620,394.54 | -15,915,454.42 |
| 其中：股票投资收益 | -30,947,357.37 | -30,305,143.49 | -69,003,219.06 | -17,523,247.06 |
| 债券投资收益 | -22,197.53 | -22,197.53 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,964,628.97 | 1,544,805.30 | 2,405,022.05 | 1,629,990.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 336,515.21 | -4,860,394.37 | -29,295,322.05 | -34,947,611.05 |
| 其他收入 | 71,316.44 | 24,195.29 | 208,120.40 | 154,703.60 |
| 费用合计 | 3,176,352.81 | 1,681,763.50 | 6,090,830.66 | 3,738,568.88 |
| 管理人报酬 | 2,256,370.09 | 1,198,521.64 | 4,533,997.97 | 2,813,622.57 |
| 托管费 | 376,061.70 | 199,753.65 | 755,666.22 | 468,937.04 |
| 销售服务费 | 332,458.89 | 175,848.76 | 587,948.19 | 335,174.76 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 211,462.13 | 107,639.45 | 213,218.28 | 120,834.51 |
| 利润总额 | -31,556,407.64 | -35,161,889.82 | -101,458,489.94 | -54,262,859.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,177,435.77 | 40,545,894.95 | 41,724,589.33 | 57,544,070.81 |
| 交易性金融资产 | 129,252,621.91 | 144,778,600.54 | 202,292,732.17 | 296,033,785.95 |
| 其中：股票投资 | 129,252,621.91 | 144,778,600.54 | 202,292,732.17 | 296,033,785.95 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 160,871,033.32 | 190,165,615.53 | 244,744,992.06 | 356,268,911.38 |
| 负债合计 | 1,283,098.58 | 5,953,472.11 | 6,790,118.95 | 341,750,817.82 |
| 所有者权益合计 | 159,587,934.74 | 184,212,143.42 | 237,954,873.11 | 341,750,817.82 |
