基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.97 0.44 -0.52 0.90 0.45 -- --
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 -- --
① — ② 0.68 0.40 0.98 -0.16 2.04 -- --
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明欣 2026/03/27 1月16天 0.12 王明欣，女，中国籍，8年证券从业经历，上海社会科学院经济学硕士。具备证券投资基金从业资格。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员，现任基金经理。2021年7月12日至2023年11月6日，担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任东吴恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。
杜澄楷 2024/08/01 1年9月11天 3.08 杜澄楷，男，中国籍，17年证券从业经历，厦门大学经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管；东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司，现任固定收益总部副总经理（主持工作）兼固收投资部总经理、基金经理。自2023年10月26日起，担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起，担任东吴恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任东吴优利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘如璐 2024/07/26 2026/03/27 1年8月1天 2.97

东吴恒益纯债债券A东吴恒益纯债债券C基金总份额

东吴恒益纯债债券A东吴恒益纯债债券C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)1049588--
户均持有份额(万)0.060.22447.87--
机构持有比例(%)0.000.0099.97--
个人持有比例(%)100.00100.000.03--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,105.12 3.19 2.82
金融债券 247,462.15 78.13 -21.44
其中：政策性金融债 247,462.15 78.13 -21.44
合计 257,567.26 81.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250202 25国开02 550.00 55743.95 17.60
220208 22国开08 340.00 35217.16 11.12
230203 23国开03 250.00 25687.09 8.11
230208 23国开08 200.00 20845.44 6.58
09250207 25国开清发07 170.00 17254.27 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.11
本期利润(万元) 29.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.011
期末基金资产净值(万元) 52,975.39
期末基金份额净值(元) 1.0302