近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6739元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -12.01(排名:8139/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-13 | 资产净值(亿元)： | 0.59(2024-12-30) | 基金经理： | 张浩佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.72 | -14.41 | -16.90 | -12.01 | -1.48 | -10.64 | -11.00 | 7.81 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -3.94 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -13.13 | -15.08 | -16.24 | -9.35 | -9.53 | -8.38 | -12.15 | 11.75 |
| ① — ③ | -12.24 | -15.67 | -17.36 | -12.34 | -8.48 | -1.07 | -3.50 | -- |
| 同类排名 | 8311/8378 | 8222/8295 | 8047/8139 | 8139/8277 | 6235/7816 | 3676/6968 | 3490/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 6.64 | 5.60 | 4.67 | 17.21 | -20.02 | -19.83 |
| 基准收益率②% | 0.08 | 8.16 | -0.54 | 2.22 | 9.83 | -4.66 | -10.56 |
| ① — ② | -0.65 | -1.52 | 6.14 | 2.45 | 7.38 | -15.36 | -9.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张浩佳 | 2021/09/30 | 3年6月15天 | -19.69 | 张浩佳，男，中国籍，7年证券从业经历，南京大学硕士。曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，任基金经理。2021年9月30日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周健 | 2021/04/14 | 2022/08/17 | 1年8月1天 | 57.51 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8651 | 10011 | 11413 | 14012 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.68 | 0.39 | 0.52 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 44.09 | 0.66 | 27.93 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 55.91 | 99.34 | 72.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,470.06 | 88.32 | -- | 42.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.88 | 1.15 | -- | -4.12 |
| 合计 | 13,644.94 | 89.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002130 | 沃尔核材 | 42.69 | 1,077.92 | 7.07% | 新晋 | -20.25 |
| 601689 | 拓普集团 | 18.98 | 930.02 | 6.10% | 1.42 | -15.45 |
| 600104 | 上汽集团 | 42.89 | 890.40 | 5.84% | 新晋 | 1.06 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7.99 | 834.24 | 5.47% | 新晋 | -7.83 |
| 688668 | 鼎通科技 | 16.28 | 763.07 | 5.00% | 新晋 | -16.31 |
| 603920 | 世运电路 | 24.02 | 706.19 | 4.63% | 新晋 | -16.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16.24 | 683.54 | 4.48% | -2.03 | -0.78 |
| 603005 | 晶方科技 | 24.12 | 681.39 | 4.47% | 新晋 | -12.26 |
| 002906 | 华阳集团 | 22.03 | 677.42 | 4.44% | 新晋 | -13.08 |
| 002241 | 歌尔股份 | 26.15 | 674.93 | 4.43% | 新晋 | -20.05 |
| 合计 | -- | 241.39 | 7,919.12 | 51.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (580009)东吴多策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票投资占基金资产的比例为0－95%，其中权证不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 东吴内需增长混合 |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,439.17 |
| 本期利润(万元) | 48.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,944.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9039 |
