近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-18 | 资产净值(亿元)： | 10.51(2017-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | -4.50 | -3.79 | -4.41 | -3.19 | -1.66 | 0.13 | 20.11 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 3.03 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -5.75 | -5.86 | -1.90 | -10.06 | 0.46 | -1.63 | 17.08 |
| ① — ③ | -0.06 | -6.11 | -5.92 | -4.55 | -9.52 | 8.06 | 7.53 | -- |
| 同类排名 | 4248/8381 | 7497/8296 | 6599/8141 | 6953/8278 | 6407/7817 | 2242/6969 | 2156/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 1.58 | 1.92 | 1.66 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.57 | 0.31 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵笛 | 2024/09/25 | 6月20天 | 0.69 | 邵笛，男，中国籍，18年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司，自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事证券投资研究工作，曾任交易员、研究员、基金经理、基金经理助理，现任基金经理。自2014年10月30日起，担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日，担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月11日至2023年9月28日，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2019年4月2日至2020年7月8日，担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月2日起至2021年7月29日，担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起至2024年4月10日，担任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起至2023年7月28日，担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日至2025年1月21日，担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起，担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 王明欣 | 2022/11/09 | 2年5月6天 | 4.12 | 王明欣，女，中国籍，7年证券从业经历，上海社会科学院经济学硕士。具备证券投资基金从业资格。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员，现任基金经理。2021年7月12日至2023年11月6日，担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15464 | 2773 | 2779 | 3005 | |
| 户均持有份额(万) | 1.32 | 3.14 | 2.83 | 1.14 | |
| 机构持有比例(%) | 45.26 | 85.68 | 82.72 | 46.31 | |
| 个人持有比例(%) | 54.74 | 14.32 | 17.28 | 53.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 57,341.32 | 5.83 | -0.04 |
| 其中：政策性金融债 | 57,341.32 | 5.83 | -0.04 |
| 同业存单 | 567,584.19 | 57.71 | 6.12 |
| 合计 | 624,925.51 | 63.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112421359 | 24渤海银行CD359 | 350.00 | 34941.53 | 3.55 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 350.00 | 34870.37 | 3.55 |
| 220217 | 22国开17 | 260.00 | 26113.21 | 2.66 |
| 112472813 | 24南洋商业银行CD040 | 250.00 | 24896.81 | 2.53 |
| 112412123 | 24北京银行CD123 | 200.00 | 19980.08 | 2.03 |
| 112491049 | 24江苏江南农村商业银行CD013 | 200.00 | 19978.85 | 2.03 |
| 112488986 | 24东莞银行CD216 | 200.00 | 19966.58 | 2.03 |
| 112412127 | 24北京银行CD127 | 200.00 | 19963.07 | 2.03 |
| 112414244 | 24江苏银行CD244 | 200.00 | 19955.86 | 2.03 |
| 112403117 | 24农业银行CD117 | 200.00 | 19955.50 | 2.03 |
| 基金名称 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004356)嘉实6个月理财债券E(旧) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 49.00 |
| 本期利润(万元) | 49.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,348.87 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
