近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.081元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:482/2037) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-25 | 资产净值(亿元)： | 2.54(2024-12-30) | 基金经理： | 邵笛 王明欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | 0.38 | 1.94 | 0.51 | 2.63 | 6.70 | -- | 8.10 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.72 | 0.26 | 5.38 | 11.73 | -- | 15.37 |
| 同类平均 ③% | 0.47 | 0.29 | 1.74 | 0.31 | 3.07 | 6.76 | -- | -- |
| ① — ② | -0.52 | 0.42 | -0.78 | 0.25 | -2.75 | -5.03 | -- | -7.27 |
| ① — ③ | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.20 | -0.44 | -0.06 | -- | -- |
| 同类排名 | 763/2055 | 720/2038 | 641/1971 | 482/2037 | 1113/1811 | 789/1459 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.04 | 0.02 | 1.23 | 1.38 | 3.71 | 2.95 | 0.73 |
| 基准收益率②% | 0.61 | 0.42 | 0.57 | 0.63 | 2.25 | 2.41 | -- |
| ① — ② | 0.43 | -0.40 | 0.66 | 0.75 | 1.46 | 0.54 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵笛 | 2024/09/25 | 6月21天 | 1.22 | 邵笛，男，中国籍，18年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司，自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事证券投资研究工作，曾任交易员、研究员、基金经理、基金经理助理，现任基金经理。自2014年10月30日起，担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日，担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月11日至2023年9月28日，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2019年4月2日至2020年7月8日，担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月2日起至2021年7月29日，担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起至2024年4月10日，担任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起至2023年7月28日，担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日至2025年1月21日，担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起，担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 王明欣 | 2022/05/09 | 2年11月7天 | 8.07 | 王明欣，女，中国籍，7年证券从业经历，上海社会科学院经济学硕士。具备证券投资基金从业资格。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员，现任基金经理。2021年7月12日至2023年11月6日，担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13141 | 12570 | 3101 | 300 | |
| 户均持有份额(万) | 1.80 | 6.17 | 6.47 | 8.54 | |
| 机构持有比例(%) | 17.84 | 8.24 | 23.80 | 87.41 | |
| 个人持有比例(%) | 82.16 | 91.76 | 76.20 | 12.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 201.55 | 0.52 | -- |
| 金融债券 | 6,347.57 | 16.36 | 10.61 |
| 其中：政策性金融债 | 6,347.57 | 16.36 | 10.61 |
| 企业债券 | 16,937.47 | 43.66 | 0.66 |
| 短期融资券 | 511.28 | 1.32 | -13.13 |
| 中期票据 | 29,327.55 | 75.59 | 3.06 |
| 合计 | 53,325.43 | 137.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380997 | 23中原金控MTN001 | 35.00 | 3581.99 | 9.23 |
| 185625 | 22云龙01 | 30.00 | 3157.96 | 8.14 |
| 102480890 | 24云建投MTN006 | 30.00 | 3140.69 | 8.10 |
| 115538 | 23筑城01 | 30.00 | 3125.93 | 8.06 |
| 185756 | 22濮阳01 | 30.00 | 3082.43 | 7.94 |
| 基金名称 | 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015426)东吴月月享30天持有短债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于短期债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资产，主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -52.23 |
| 本期利润(万元) | 223.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,445.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0755 |
