基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.67 -13.22 23.16 35.12 41.99 -33.21 42.92
基准收益率②% -4.26 -2.58 -3.02 3.11 -6.67 -13.88 -2.64
① — ② 2.59 -10.64 26.18 32.01 48.66 -19.33 45.56
业绩比较基准 沪深300指数*65%+中国债券综合全价指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘元海 2019/04/29 4年11月20天 188.09 刘元海，男，中国籍，生于1976年，同济大学管理学博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任东吴基金管理有限公司研究策划部研究员、基金经理助理等职。2011年10月26日至2015年5月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年3月13日至2013年6月5日任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年1月30日至2015年5月29日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月13日至2015年5月29日任东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2020年1月9日任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。2019年04月29日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月18日至2021年3月1日任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程涛 2017/06/21 2019/04/30 1年10月9天 -28.17
戴斌 2015/07/01 2017/12/18 2年5月17天 -31.30

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,687.15 86.62 -4.47 38.53
信息传输、软件和信息技术服务业 2,687.70 7.35 3.83 1.70
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
合计 34,375.16 93.97 -0.61 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603501 韦尔股份 32.30 3,446.73 9.42% 0.50 4.17
002475 立讯精密 100.00 3,445.06 9.42% 2.70 -2.72
002920 德赛西威 26.10 3,380.21 9.24% 0.13 7.25
300782 卓胜微 23.00 3,243.00 8.87% 2.29 -17.37
688111 金山办公 8.50 2,687.70 7.35% -1.85 -2.48
300394 天孚通信 28.00 2,562.56 7.01% -0.49 7.74
300308 中际旭创 22.00 2,484.02 6.79% 0.26 -2.36
002463 沪电股份 105.00 2,322.60 6.35% -0.31 -1.62
300502 新易盛 45.50 2,244.06 6.13% -0.35 -8.52
002273 水晶光电 165.00 2,234.10 6.11% 新晋 3.94
合计 -- 555.40 28,050.04 76.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,573.03
本期利润(万元) -637.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0243
期末基金资产净值(万元) 36,580.95
期末基金份额净值(元) 1.3468