基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 72.73 8.06 4.71 3.03 36.09 41.99 -33.21
基准收益率②% 11.11 1.19 -1.20 -0.56 11.29 -6.67 -13.88
① — ② 61.62 6.87 5.91 3.59 24.80 48.66 -19.33
业绩比较基准 沪深300指数*65%+中国债券综合全价指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘元海 2019/04/29 6年7月4天 558.24 刘元海，男，中国籍，20年证券从业经历，博士，同济大学经济管理专业毕业。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理（2004年2月-2015年6月）等职务，2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司，现任权益投资总部总经理、基金经理。其中自2016年4月27日起，担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月9日至2020年1月9日，担任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。其中，自2011年10月26日至2015年5月29日，担任东吴新产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年1月30日至2015年5月29日，担任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月13日至2015年5月29日，担任东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2012年3月13日至2013年6月5日，担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月29日起，担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月18日起至2021年3月1日，担任东吴新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2022年12月30日，担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日起，担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日起，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任东吴科技创新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程涛 2017/06/21 2019/04/30 1年10月9天 -28.17
戴斌 2015/07/01 2017/12/18 2年5月17天 -31.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 124,105.15 92.45 -- 45.93
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 124,106.86 92.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603501 韦尔股份 83.56 12,631.33 9.41% -0.06 -7.15
002475 立讯精密 191.00 12,355.79 9.20% 0.66 -4.88
002920 德赛西威 80.00 12,098.40 9.01% -0.21 -7.74
300502 新易盛 33.00 12,070.41 8.99% -0.56 5.92
300308 中际旭创 25.00 10,092.00 7.52% -2.25 14.48
603986 兆易创新 47.18 10,063.49 7.50% 新晋 -4.44
002241 歌尔股份 240.00 9,000.00 6.70% 新晋 -4.27
603005 晶方科技 246.00 7,958.10 5.93% -3.29 -7.74
002463 沪电股份 90.00 6,612.30 4.93% -4.27 -0.13
002273 水晶光电 250.00 6,610.00 4.92% -1.09 0.60
合计 -- 1,285.74 99,491.82 74.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20,482.16
本期利润(万元) 52,053.48
加权平均基金份额本期利润(元) 1.5041
期末基金资产净值(万元) 134,245.49
期末基金份额净值(元) 3.5822