基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.23 10.23 8.71 -1.67 41.99 -33.21 42.92
基准收益率②% 10.53 -1.02 2.49 -4.26 -6.67 -13.88 -2.64
① — ② -0.30 11.25 6.22 2.59 48.66 -19.33 45.56
业绩比较基准 沪深300指数*65%+中国债券综合全价指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘元海 2019/04/29 5年6月21天 261.34 刘元海，男，中国籍，20年证券从业经历，博士，同济大学经济管理专业毕业。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理（2004年2月-2015年6月）等职务，2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司，现任权益投资总部总经理、基金经理。其中自2016年4月27日起，担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月9日至2020年1月9日，担任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。其中，自2011年10月26日至2015年5月29日，担任东吴新产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年1月30日至2015年5月29日，担任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月13日至2015年5月29日，担任东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2012年3月13日至2013年6月5日，担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月29日起，担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月18日起至2021年3月1日，担任东吴新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2022年12月30日，担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日起，担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日起，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任东吴科技创新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程涛 2017/06/21 2019/04/30 1年10月9天 -28.17
戴斌 2015/07/01 2017/12/18 2年5月17天 -31.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,956.26 94.19 -- 47.08
信息传输、软件和信息技术服务业 19.50 0.04 -- -4.47
合计 51,975.76 94.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 35.00 5,420.10 9.83% 1.14 -19.86
300502 新易盛 40.00 5,198.80 9.42% 1.44 -15.02
603501 韦尔股份 48.00 5,145.60 9.33% 0.25 -3.62
002475 立讯精密 113.00 4,910.98 8.90% -0.60 -13.41
002241 歌尔股份 210.00 4,760.70 8.63% 1.05 8.38
002463 沪电股份 118.00 4,738.88 8.59% -0.23 -9.78
603986 兆易创新 41.00 3,623.17 6.57% -1.66 1.06
002273 水晶光电 185.00 3,502.05 6.35% -0.25 16.08
300394 天孚通信 33.00 3,316.50 6.01% 新晋 10.81
002938 鹏鼎控股 86.00 3,076.22 5.58% -1.60 -6.13
合计 -- 909.00 43,693.00 79.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -232.40
本期利润(万元) 5,016.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1638
期末基金资产净值(万元) 55,160.67
期末基金份额净值(元) 1.779