近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.11 | -10.47 | -2.00 | -7.45 | -19.70 | -19.51 | 36.23 |
基准收益率②% | -3.09 | -1.99 | -2.10 | 2.46 | -4.66 | -10.56 | -1.55 |
① — ② | 1.98 | -8.48 | 0.10 | -9.91 | -15.04 | -8.95 | 37.78 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张浩佳 | 2021/09/30 | 2年6月20天 | -19.10 | 张浩佳,男,中国籍,7年证券从业经历,南京大学硕士。曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员,任基金经理。2021年9月30日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8191 | 9589 | 11156 | 12787 | |
户均持有份额(万) | 0.67 | 0.67 | 1.22 | 0.71 | |
机构持有比例(%) | 7.39 | 12.71 | 55.88 | 33.66 | |
个人持有比例(%) | 92.61 | 87.29 | 44.12 | 66.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,481.91 | 88.95 | -2.37 | 40.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.26 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 570.30 | 3.50 | -1.00 | -2.15 |
房地产业 | 188.82 | 1.16 | 新增 | -1.36 |
合计 | 15,241.29 | 93.61 | -4.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600584 | 长电科技 | 27.59 | 823.84 | 5.06% | 新晋 | -14.68 |
603986 | 兆易创新 | 8.89 | 821.53 | 5.05% | 新晋 | -5.01 |
002156 | 通富微电 | 35.50 | 820.64 | 5.04% | 新晋 | -24.54 |
300782 | 卓胜微 | 5.75 | 810.19 | 4.98% | 新晋 | -21.48 |
603501 | 韦尔股份 | 7.20 | 768.31 | 4.72% | 新晋 | -6.86 |
002241 | 歌尔股份 | 33.92 | 712.66 | 4.38% | 新晋 | -17.32 |
002475 | 立讯精密 | 19.59 | 674.88 | 4.15% | 新晋 | -6.00 |
688012 | 中微公司 | 4.39 | 674.01 | 4.14% | 新晋 | -13.78 |
688008 | 澜起科技 | 11.44 | 672.36 | 4.13% | 新晋 | -12.98 |
688981 | 中芯国际 | 11.25 | 596.24 | 3.66% | 新晋 | -13.85 |
合计 | -- | 165.52 | 7,374.66 | 45.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -154.60 |
本期利润(万元) | -128.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0225 |
期末基金资产净值(万元) | 9,060.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.6436 |