近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.12 | -16.61 | -10.60 | -13.30 | -38.28 | -34.53 | 39.51 |
基准收益率②% | -1.13 | 2.91 | -4.89 | -2.80 | -7.23 | -15.35 | -2.49 |
① — ② | 3.25 | -19.52 | -5.71 | -10.50 | -31.05 | -19.18 | 42.00 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中证全债指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐慢 | 2024/06/21 | 3月24天 | 13.93 | 徐慢,清华大学应用经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职五矿资本控股有限公司研究员。2022年3月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员,现任基金经理。2024年6月21日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴新经济混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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丁戈 | 2021/12/02 | 2024/06/21 | 2年6月19天 | -69.16 |
徐嶒 | 2020/12/16 | 2022/12/30 | 2年14天 | 2.82 |
刘元海 | 2020/01/18 | 2021/03/01 | 1年1月14天 | 39.71 |
张能进 | 2018/02/27 | 2020/01/18 | 1年10月19天 | -1.30 |
徐嶒 | 2015/05/29 | 2018/12/06 | 3年6月8天 | -46.89 |
张楷浠 | 2014/06/14 | 2015/06/19 | 1年5天 | 155.06 |
邹国英 | 2012/08/10 | 2014/12/30 | 2年4月20天 | 33.22 |
吴圣涛 | 2010/04/06 | 2012/08/22 | 2年4月16天 | -13.20 |
任壮 | 2009/12/30 | 2011/05/14 | 1年4月15天 | 8.30 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 11654 | 12686 | 14491 | 15728 | |
户均持有份额(万) | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.58 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,617.00 | 89.97 | -- | 44.22 |
合计 | 7,617.00 | 89.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 19.28 | 757.90 | 8.95% | 5.78 | 18.35 |
002241 | 歌尔股份 | 38.47 | 750.55 | 8.86% | 新晋 | 22.32 |
603986 | 兆易创新 | 7.71 | 737.23 | 8.71% | 新晋 | 31.81 |
603501 | 韦尔股份 | 6.96 | 691.62 | 8.17% | 新晋 | 31.11 |
002273 | 水晶光电 | 27.99 | 475.27 | 5.61% | 新晋 | 20.76 |
600584 | 长电科技 | 14.50 | 459.80 | 5.43% | 新晋 | 29.20 |
603893 | 瑞芯微 | 7.77 | 459.75 | 5.43% | 新晋 | 51.40 |
002938 | 鹏鼎控股 | 11.20 | 445.31 | 5.26% | 新晋 | 6.46 |
002371 | 北方华创 | 1.32 | 422.25 | 4.99% | 新晋 | 25.86 |
300308 | 中际旭创 | 2.72 | 374.76 | 4.43% | -2.71 | 39.64 |
合计 | -- | 137.92 | 5,574.44 | 65.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -233.09 |
本期利润(万元) | 117.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
期末基金资产净值(万元) | 5,948.08 |
期末基金份额净值(元) | 0.6708 |