2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 404.15 | 818.14 | 74.30 | -233.09 |
| 本期利润(万元) | 16.56 | -56.32 | 585.70 | 117.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | -0.0065 | 0.0668 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,106.80 | 6,062.89 | 6,491.83 | 5,948.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7292 | 0.7298 | 0.7374 | 0.6708 |
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| 单位净值： | 0.6323元 | 日增长率%： | 2.76 | 今年以来收益率%： | -13.36(排名:8256/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2025-03-30) | 基金经理： | 徐慢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 404.15 | 818.14 | 74.30 | -233.09 |
| 本期利润(万元) | 16.56 | -56.32 | 585.70 | 117.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | -0.0065 | 0.0668 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,106.80 | 6,062.89 | 6,491.83 | 5,948.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7292 | 0.7298 | 0.7374 | 0.6708 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -384.81 | -1,277.24 | -6,192.99 | -3,900.71 |
| 本期利润(万元) | -528.95 | -1,058.33 | -4,820.99 | -2,666.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0597 | -0.117 | -0.5059 | -0.2754 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.35 | -14.84 | -38.28 | -20.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2702 | -0.3292 | -0.2123 | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,062.89 | 5,948.08 | 7,053.45 | 9,648.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7298 | 0.6708 | 0.7877 | 1.0163 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.13 | -7.04 | 9.16 | 40.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 72,815.14 | 47,135.37 | 196,711.53 | 119,390.83 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 73,697.25 | 47,367.86 | 194,998.16 | 116,465.16 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -6,392,926.91 | -14,754,403.07 | -69,612,235.20 | -38,587,088.21 |
| 利息收入 | 37,621.98 | 22,172.15 | 72,574.69 | 41,944.36 |
| 其中：存款利息收入 | 37,621.98 | 22,172.15 | 72,574.69 | 41,944.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,506,464.88 | -17,675,006.13 | -89,558,186.52 | -56,695,441.12 |
| 其中：股票投资收益 | -5,068,529.66 | -17,973,886.55 | -90,315,954.47 | -57,226,958.90 |
| 债券投资收益 | -11,098.77 | -11,098.77 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 562,064.78 | 298,880.42 | 768,866.72 | 542,616.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,059,613.56 | 2,842,962.13 | 19,617,869.21 | 17,868,749.54 |
| 其他收入 | 135,529.55 | 55,468.78 | 255,507.42 | 197,659.01 |
| 费用合计 | 1,481,454.08 | 739,549.94 | 2,708,958.05 | 1,614,769.45 |
| 管理人报酬 | 1,021,405.96 | 504,500.84 | 1,993,522.98 | 1,208,453.79 |
| 托管费 | 170,234.33 | 84,083.47 | 332,253.83 | 201,408.98 |
| 销售服务费 | 101,543.79 | 51,760.11 | 183,816.24 | 102,434.12 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 188,270.00 | 99,205.52 | 199,365.00 | 102,472.56 |
| 利润总额 | -7,874,380.99 | -15,493,953.01 | -72,321,193.25 | -40,201,857.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,787,696.79 | 6,959,392.28 | 9,765,455.33 | 13,454,269.22 |
| 交易性金融资产 | 78,070,153.74 | 76,170,011.07 | 92,439,562.23 | 133,879,806.60 |
| 其中：股票投资 | 78,070,153.74 | 76,170,011.07 | 92,439,562.23 | 133,879,806.60 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 84,144,653.66 | 85,435,330.39 | 104,271,853.12 | 150,415,810.55 |
| 负债合计 | 1,012,780.97 | 770,092.29 | 1,832,983.86 | 144,974,282.22 |
| 所有者权益合计 | 83,131,872.69 | 84,665,238.10 | 102,438,869.26 | 144,974,282.22 |
