基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.30 -2.96 13.20 2.34 19.17 9.95 -8.80
基准收益率②% 1.42 0.48 15.93 1.01 19.19 5.29 -4.10
① — ② -8.72 -3.44 -2.73 1.33 -0.02 4.66 -4.70
业绩比较基准 中证500指数收益率*65％+中债综合全价（总值）指数收益率*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭菁 2024/06/21 1年10月20天 36.71 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王瑞 2023/04/10 2024/06/21 1年2月11天 -14.11
徐嶒 2018/10/13 2023/04/10 4年5月28天 89.37
秦斌 2016/07/07 2018/10/13 2年3月6天 -24.67
周健 2016/02/03 2017/04/19 1年2月16天 5.70

东吴安盈量化混合A东吴安盈量化混合C基金总份额

东吴安盈量化混合A东吴安盈量化混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)273247249280
户均持有份额(万)332.11365.91267.29153.05
机构持有比例(%)99.8899.9299.9599.92
个人持有比例(%)0.120.080.050.08

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,046.61 4.52 -- -0.28
制造业 71,648.32 80.10 -- 32.46
批发和零售业 1.21 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 1,170.32 1.31 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 142.16 0.16 -- -4.44
金融业 1,636.56 1.83 -- -4.93
房地产业 125.25 0.14 -- -1.52
租赁和商务服务业 123.17 0.14 -- -1.47
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 3,918.78 4.38 -- 3.05
卫生和社会工作 129.66 0.14 -- -1.12
文化、体育和娱乐业 1,102.30 1.23 -- -0.18
合计 84,045.39 93.95 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 28.12 7,056.87 7.89% 0.71 24.48
002916 深南电路 27.46 6,026.69 6.74% 新晋 22.19
600486 扬农化工 78.87 5,915.25 6.61% 1.60 -14.81
300750 宁德时代 13.32 5,350.64 5.98% 1.50 6.60
600141 兴发集团 158.56 5,292.73 5.92% 0.90 -2.68
688778 厦钨新能 71.06 5,109.02 5.71% 0.68 7.20
600276 恒瑞医药 77.41 4,274.69 4.78% 0.56 -7.54
603200 上海洗霸 68.57 3,918.78 4.38% -0.09 1.51
002738 中矿资源 52.32 3,887.49 4.35% 新晋 14.23
001203 大中矿业 92.88 3,708.70 4.15% 新晋 21.58
合计 -- 668.57 50,540.86 56.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,549.46
本期利润(万元) -4,623.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0676
期末基金资产净值(万元) 70,623.57
期末基金份额净值(元) 1.1169