单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.38 -3.02 -5.99 2.47 -10.93 8.91 46.81
基准收益率②% -2.70 -3.33 -3.17 5.37 -13.03 10.87 13.54
① — ② 0.32 0.31 -2.82 -2.90 2.10 -1.96 33.27
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑞 2023/04/10 11月16天 -13.06 王瑞,男,中国籍,14年证券从业经历,武汉科技大学计算机科学与技术专业本科毕业。具备证券投资基金从业资格。曾任职中泰证券研究员、上海华汯资产管理有限公司投资经理助理,2020年8月加入东吴基金管理有限公司,2020年10月15日至2022年12月29日担任投资经理,现任基金经理。2023年1月13日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐嶒 2018/10/13 2023/04/10 4年5月28天 89.37
秦斌 2016/07/07 2018/10/13 2年3月6天 -24.67
周健 2016/02/03 2017/04/19 1年2月16天 5.70

东吴安盈量化混合A东吴安盈量化混合C基金总份额

东吴安盈量化混合A东吴安盈量化混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)337373348328
户均持有份额(万)111.28118.31124.05111.41
机构持有比例(%)99.8499.8699.8999.87
个人持有比例(%)0.160.140.110.13

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 383.51 1.11 0.08 -3.79
制造业 19,534.18 56.65 -1.50 8.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.22 0.01 0.00 -2.71
建筑业 0.60 0.00 0.00 -1.54
批发和零售业 2.22 0.01 0.00 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1,473.14 4.27 0.16 2.22
信息传输、软件和信息技术服务业 5,787.46 16.78 0.41 11.13
金融业 947.54 2.75 -0.12 -2.17
房地产业 908.97 2.64 0.58 0.12
租赁和商务服务业 388.67 1.13 0.25 0.28
水利、环境和公共设施管理业 1.89 0.01 0.00 -0.43
卫生和社会工作 594.60 1.72 0.19 -0.04
文化、体育和娱乐业 1,474.75 4.28 -0.06 2.57
合计 31,500.75 91.36 -0.01 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.40 2,416.40 7.01% -0.12 -1.55
603501 韦尔股份 20.87 2,227.04 6.46% 0.96 11.43
600941 中国移动 22.21 2,209.45 6.41% 0.32 -0.74
002475 立讯精密 63.96 2,203.42 6.39% 0.99 12.05
000333 美的集团 35.51 1,939.91 5.63% 0.05 5.39
601728 中国电信 308.49 1,668.93 4.84% -0.22 -3.07
600050 中国联通 374.37 1,639.75 4.76% -0.44 -4.83
603986 兆易创新 17.73 1,638.07 4.75% -0.20 2.04
600887 伊利股份 58.53 1,565.68 4.54% 新晋 -2.15
603626 科森科技 163.06 1,482.19 4.30% 新晋 20.01
合计 -- 1,066.13 18,990.84 55.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -42.64
本期利润(万元) -840.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0224
期末基金资产净值(万元) 34,466.97
期末基金份额净值(元) 0.9195