近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -3.37(排名:951/1410) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 何如 刘珈吟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.07 | -0.13 | -- | -3.37 | -- | -- | -- | -3.52 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | -- | -1.56 | -- | -- | -- | -4.68 |
| 同类平均 ③% | -4.17 | 1.71 | -- | -0.28 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.13 | -2.81 | -- | -1.81 | -- | -- | -- | 1.16 |
| ① — ③ | 1.10 | -1.84 | -- | -3.09 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 551/1478 | 862/1428 | -- | 951/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.44 | 14.56 | -2.14 | 0.53 | 9.95 | -8.80 | -10.93 |
| 基准收益率②% | 0.58 | 10.62 | -3.85 | -1.24 | 5.29 | -4.10 | -13.03 |
| ① — ② | -3.02 | 3.94 | 1.71 | 1.77 | 4.66 | -4.70 | 2.10 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65％+中债综合全价（总值）指数收益率*35％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭菁 | 2024/06/21 | 10月2天 | 13.53 | 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 249 | 280 | 300 | 337 | |
| 户均持有份额(万) | 267.29 | 153.05 | 124.95 | 111.28 | |
| 机构持有比例(%) | 99.95 | 99.92 | 99.89 | 99.84 | |
| 个人持有比例(%) | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 500.62 | 0.74 | -- | -3.66 |
| 制造业 | 28,895.46 | 42.94 | -- | -3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.43 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 建筑业 | 0.18 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,792.69 | 2.66 | -- | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.15 | 0.50 | -- | -4.77 |
| 金融业 | 1,482.33 | 2.20 | -- | -4.63 |
| 房地产业 | 681.64 | 1.01 | -- | -1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 331.96 | 0.49 | -- | -1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.71 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 卫生和社会工作 | 536.02 | 0.80 | -- | -0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,699.56 | 2.53 | -- | 0.82 |
| 合计 | 36,265.75 | 53.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 105.18 | 4,287.14 | 6.37% | -1.40 | -24.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 85.96 | 3,618.06 | 5.38% | -0.42 | -10.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77.41 | 3,553.21 | 5.28% | -1.61 | 13.57 |
| 603501 | 韦尔股份 | 22.54 | 2,353.40 | 3.50% | -0.61 | -9.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 73.80 | 2,208.83 | 3.28% | -0.74 | 12.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.44 | 2,194.56 | 3.26% | -1.02 | -1.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 19.16 | 2,046.29 | 3.04% | 新晋 | -9.18 |
| 600029 | 南方航空 | 276.22 | 1,792.69 | 2.66% | -0.41 | -1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 20.86 | 1,569.09 | 2.33% | -2.63 | -4.83 |
| 600535 | 天士力 | 108.20 | 1,564.57 | 2.32% | 新晋 | 2.40 |
| 合计 | -- | 790.77 | 25,187.84 | 37.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021886)嘉实沪深300联接I (160706)嘉实沪深300联接A (160724)嘉实沪深300联接C |
| 联接对象 | (159919)嘉实沪深300ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 风险中等，获得证券市场平均收益率。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 嘉实沪深300指数 |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 804.57 |
| 本期利润(万元) | -1,491.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,289.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 |
