近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.38 | -3.02 | -5.99 | 2.47 | -10.93 | 8.91 | 46.81 |
基准收益率②% | -2.70 | -3.33 | -3.17 | 5.37 | -13.03 | 10.87 | 13.54 |
① — ② | 0.32 | 0.31 | -2.82 | -2.90 | 2.10 | -1.96 | 33.27 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王瑞 | 2023/04/10 | 11月16天 | -13.06 | 王瑞,男,中国籍,14年证券从业经历,武汉科技大学计算机科学与技术专业本科毕业。具备证券投资基金从业资格。曾任职中泰证券研究员、上海华汯资产管理有限公司投资经理助理,2020年8月加入东吴基金管理有限公司,2020年10月15日至2022年12月29日担任投资经理,现任基金经理。2023年1月13日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 337 | 373 | 348 | 328 | |
户均持有份额(万) | 111.28 | 118.31 | 124.05 | 111.41 | |
机构持有比例(%) | 99.84 | 99.86 | 99.89 | 99.87 | |
个人持有比例(%) | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 383.51 | 1.11 | 0.08 | -3.79 |
制造业 | 19,534.18 | 56.65 | -1.50 | 8.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.22 | 0.01 | 0.00 | -2.71 |
建筑业 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -1.54 |
批发和零售业 | 2.22 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,473.14 | 4.27 | 0.16 | 2.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,787.46 | 16.78 | 0.41 | 11.13 |
金融业 | 947.54 | 2.75 | -0.12 | -2.17 |
房地产业 | 908.97 | 2.64 | 0.58 | 0.12 |
租赁和商务服务业 | 388.67 | 1.13 | 0.25 | 0.28 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.89 | 0.01 | 0.00 | -0.43 |
卫生和社会工作 | 594.60 | 1.72 | 0.19 | -0.04 |
文化、体育和娱乐业 | 1,474.75 | 4.28 | -0.06 | 2.57 |
合计 | 31,500.75 | 91.36 | -0.01 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.40 | 2,416.40 | 7.01% | -0.12 | -1.55 |
603501 | 韦尔股份 | 20.87 | 2,227.04 | 6.46% | 0.96 | 11.43 |
600941 | 中国移动 | 22.21 | 2,209.45 | 6.41% | 0.32 | -0.74 |
002475 | 立讯精密 | 63.96 | 2,203.42 | 6.39% | 0.99 | 12.05 |
000333 | 美的集团 | 35.51 | 1,939.91 | 5.63% | 0.05 | 5.39 |
601728 | 中国电信 | 308.49 | 1,668.93 | 4.84% | -0.22 | -3.07 |
600050 | 中国联通 | 374.37 | 1,639.75 | 4.76% | -0.44 | -4.83 |
603986 | 兆易创新 | 17.73 | 1,638.07 | 4.75% | -0.20 | 2.04 |
600887 | 伊利股份 | 58.53 | 1,565.68 | 4.54% | 新晋 | -2.15 |
603626 | 科森科技 | 163.06 | 1,482.19 | 4.30% | 新晋 | 20.01 |
合计 | -- | 1,066.13 | 18,990.84 | 55.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -42.64 |
本期利润(万元) | -840.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 |
期末基金资产净值(万元) | 34,466.97 |
期末基金份额净值(元) | 0.9195 |