近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.43 | -4.82 | -15.26 | -0.20 | -9.22 | -31.62 | 7.70 |
基准收益率②% | 2.91 | -4.89 | -2.80 | -3.36 | -7.23 | -15.35 | -2.49 |
① — ② | -6.34 | 0.07 | -12.46 | 3.16 | -1.99 | -16.27 | 10.19 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中证全债指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵梅玲 | 2023/08/15 | 8月9天 | -10.79 | 赵梅玲,女,中国籍,16年证券从业经历,武汉大学经济学硕士。2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,任研究员,基金经理助理。2016年5月10日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年04月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2021年4月22日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年8月17日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任东吴消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2022年12月30日任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16662 | 17145 | 17439 | 17764 | |
户均持有份额(万) | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | |
机构持有比例(%) | 3.77 | 5.74 | 5.81 | 6.17 | |
个人持有比例(%) | 96.23 | 94.26 | 94.19 | 93.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 13,626.38 | 80.86 | -- | 34.68 |
金融业 | 774.88 | 4.60 | -- | -0.20 |
租赁和商务服务业 | 393.15 | 2.33 | -- | 1.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.25 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 14,794.66 | 87.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 28.73 | 1,063.01 | 6.31% | 0.88 | 4.30 |
000333 | 美的集团 | 15.25 | 979.36 | 5.81% | 1.56 | 9.11 |
600887 | 伊利股份 | 34.69 | 967.85 | 5.74% | 新晋 | -2.65 |
000596 | 古井贡酒 | 3.26 | 847.60 | 5.03% | -0.83 | 0.25 |
002371 | 北方华创 | 2.63 | 803.15 | 4.77% | 新晋 | -3.17 |
002353 | 杰瑞股份 | 25.76 | 780.01 | 4.63% | 新晋 | 11.69 |
000921 | 海信家电 | 23.49 | 714.57 | 4.24% | 新晋 | 26.13 |
600519 | 贵州茅台 | 0.40 | 681.16 | 4.04% | -0.39 | -0.61 |
688169 | 石头科技 | 1.80 | 617.07 | 3.66% | -0.44 | 15.14 |
600809 | 山西汾酒 | 2.47 | 605.35 | 3.59% | -1.03 | 0.50 |
合计 | -- | 138.48 | 8,059.13 | 47.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -911.66 |
本期利润(万元) | -531.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.023 |
期末基金资产净值(万元) | 14,887.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.6481 |