近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1417元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:3335/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-04 | 资产净值(亿元)： | 6.20(2024-12-30) | 基金经理： | 苏谋东 张永强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.29 | 0.44 | 2.30 | 0.63 | 4.68 | 4.32 | 2.76 | 14.17 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 9.56 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 1.65 | -2.24 | 1.88 | 2.19 | -3.70 | 4.37 | -4.13 | 4.61 |
| ① — ③ | 3.11 | -0.11 | 2.75 | -0.08 | -3.28 | 11.98 | 6.89 | -- |
| 同类排名 | 2029/8390 | 4048/8317 | 2265/8145 | 3335/8272 | 4057/7827 | 1352/6978 | 2146/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.77 | 7.44 | 1.37 | -3.43 | -1.94 | -9.22 | -31.62 |
| 基准收益率②% | -0.79 | 12.36 | -1.13 | 2.91 | 13.22 | -7.23 | -15.35 |
| ① — ② | -5.98 | -4.92 | 2.50 | -6.34 | -15.16 | -1.99 | -16.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中证全债指数*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵梅玲 | 2023/08/15 | 1年8月7天 | -16.56 | 赵梅玲，女，中国籍，16年证券从业经历，武汉大学经济学硕士。2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司，任行业分析师，2012年7月加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工作，任研究员，基金经理助理。2016年5月10日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年04月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2021年4月22日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年8月17日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任东吴消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2022年12月30日任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15683 | 16232 | 16662 | 17145 | |
| 户均持有份额(万) | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | |
| 机构持有比例(%) | 4.12 | 3.82 | 3.77 | 5.74 | |
| 个人持有比例(%) | 95.88 | 96.18 | 96.23 | 94.26 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,593.03 | 92.66 | -- | 46.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.97 | 1.13 | -- | -1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.15 | 0.03 | -- | -5.24 |
| 合计 | 13,763.15 | 93.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600600 | 青岛啤酒 | 13.70 | 1,108.60 | 7.56% | 新晋 | 7.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 7.88 | 995.40 | 6.79% | 新晋 | 0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 12.94 | 973.35 | 6.63% | -0.57 | -5.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.80 | 969.00 | 6.61% | 2.58 | -10.28 |
| 600150 | 中国船舶 | 26.50 | 952.94 | 6.50% | -0.39 | -10.59 |
| 603288 | 海天味业 | 14.71 | 675.10 | 4.60% | 新晋 | 5.09 |
| 002262 | 恩华药业 | 26.50 | 645.28 | 4.40% | -0.10 | 2.47 |
| 000651 | 格力电器 | 14.09 | 640.39 | 4.37% | 新晋 | 3.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 14.67 | 597.95 | 4.08% | 0.18 | -22.62 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 47.18 | 568.05 | 3.87% | 0.56 | 3.51 |
| 合计 | -- | 181.97 | 8,126.06 | 55.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 513.04 |
| 本期利润(万元) | -1,074.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0479 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,630.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6581 |
