近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.68 | 0.24 | 1.05 | 0.29 | 2.28 | 2.04 | 3.39 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.14 | 0.23 | 0.11 | 0.01 | 0.22 | 1.53 | 1.29 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邵笛 | 2022/12/02 | 1年4月21天 | 4.59 | 邵笛,男,中国籍,17年证券从业经历,上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司,自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理。2014年10月30日任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任东吴悦秀纯债券型证投资基金的基金经理。2018年4月11日至2023年9月28日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2019年4月2日至2020年7月8日任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月2日任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日至2024年4月10日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2023年7月28日任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年3月6日任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月21日任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
潘如璐 | 2021/09/01 | 2年7月22天 | 7.53 | 潘如璐女士,昆士兰大学金融学博士。曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师;江西银行投资主管。2021年7月29日入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年9月1日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日至2023年7月28日任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 149 | 172 | 263 | 242 | |
户均持有份额(万) | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--14天 | 0.05% |
14天--1月 | 0.03% |
1月--3月 | 0.02% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 |
期末基金资产净值(万元) | 1.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0891 |