基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.53 -0.49 0.85 -0.79 4.91 2.28 2.04
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.49 1.01 -0.21 0.40 -0.07 0.22 1.53
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘如璐 2021/09/01 4年5月1天 11.11 潘如璐女士，昆士兰大学金融学博士。曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师；江西银行投资主管。2021年7月29日入职东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月1日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日至2023年7月28日任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月26日任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵笛 2022/12/02 2025/01/21 2年1月19天 7.52
陈晨 2020/12/16 2022/05/09 1年4月24天 4.49
邵笛 2018/04/23 2021/09/01 3年4月8天 11.83
黄婧丽 2018/05/09 2020/12/16 2年7月7天 8.96

东吴悦秀纯债A东吴悦秀纯债C基金总份额

东吴悦秀纯债A东吴悦秀纯债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)220276381149
户均持有份额(万)0.330.580.620.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,136.49 6.71 5.21
金融债券 65,621.19 106.38 12.38
其中：政策性金融债 65,621.19 106.38 12.38
合计 69,757.68 113.09 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200205 20国开05 60.00 6461.88 10.48
200215 20国开15 50.00 5475.50 8.88
230208 23国开08 50.00 5178.79 8.40
220315 22进出15 50.00 5162.99 8.37
230210 23国开10 40.00 4309.23 6.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--14天0.05%
14天--1月0.03%
1月--3月0.02%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.35
本期利润(万元) 0.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 76.05
期末基金份额净值(元) 1.0928