2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.83 | 1.50 | 2.35 | 1.89 |
| 本期利润(万元) | -1.26 | 3.91 | 0.37 | 2.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 | 0.0245 | 0.0017 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95.01 | 174.51 | 240.21 | 265.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0832 | 1.0918 | 1.087 | 1.1146 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.83 | 1.50 | 2.35 | 1.89 |
| 本期利润(万元) | -1.26 | 3.91 | 0.37 | 2.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 | 0.0245 | 0.0017 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95.01 | 174.51 | 240.21 | 265.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0832 | 1.0918 | 1.087 | 1.1146 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7.95 | 4.10 | 0.12 | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 8.26 | 3.97 | 0.22 | 0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0409 | 0.0184 | 0.0252 | 0.0152 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.91 | 2.34 | 2.28 | 1.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.081 | 0.1106 | 0.0891 | 0.0791 |
| 期末基金资产净值(万元) | 174.51 | 265.28 | 1.71 | 11.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0918 | 1.1146 | 1.0891 | 1.0791 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.80 | 20.78 | 18.01 | 16.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 51,865,408.05 | 26,248,442.30 | 44,538,451.33 | 30,826,012.98 |
| 利息收入 | 186,288.06 | 5,547.69 | 1,867,831.27 | 1,781,188.17 |
| 其中：存款利息收入 | 27,515.81 | 5,547.69 | 16,675.60 | 11,313.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 158,772.25 | 1,851,155.67 | 1,769,874.78 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,509,559.40 | 18,218,451.39 | 39,917,949.66 | 27,078,380.02 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 38,509,559.40 | 18,218,451.39 | 39,917,949.66 | 27,078,380.02 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,168,027.03 | 8,023,681.07 | 2,750,359.75 | 1,966,443.13 |
| 其他收入 | 1,533.56 | 762.15 | 2,310.65 | 1.66 |
| 费用合计 | 7,154,680.72 | 4,200,266.04 | 10,894,845.73 | 7,502,926.53 |
| 管理人报酬 | 3,676,945.86 | 1,864,996.31 | 5,924,095.12 | 3,871,033.16 |
| 托管费 | 919,236.46 | 466,249.07 | 1,481,023.88 | 967,758.39 |
| 销售服务费 | 2,200.42 | 1,161.81 | 87.42 | 11.02 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,358,597.98 | 1,767,209.61 | 3,287,439.31 | 2,546,345.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,358,597.98 | 1,767,209.61 | 3,287,439.31 | 2,546,345.01 |
| 其他费用合计 | 197,700.00 | 100,649.24 | 202,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 44,710,727.33 | 22,048,176.26 | 33,643,605.60 | 23,323,086.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 259,528.05 | 205,083.36 | 230,779.00 | 77,248.10 |
| 交易性金融资产 | 958,262,512.19 | 1,069,624,501.70 | 1,307,112,888.32 | 1,303,357,787.88 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 958,262,512.19 | 1,069,624,501.70 | 1,307,112,888.32 | 1,303,357,787.88 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 958,536,090.22 | 1,069,872,178.70 | 1,307,344,266.76 | 1,303,435,035.98 |
| 负债合计 | 86,861,634.53 | 132,308,452.01 | 194,248,602.19 | 1,217,621,050.20 |
| 所有者权益合计 | 871,674,455.69 | 937,563,726.69 | 1,113,095,664.57 | 1,217,621,050.20 |
