近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周健 | 2025/07/15 | 4月20天 | -12.20 | 周健，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年8月起任职于海通证券从事金融工程工作。2011年5月进入东吴基金管理有限公司，任研究策划部研究员。2012年5月3日至2018年12月13日任东吴中证新兴产业指数证券投资基金的基金经理。2012年10月27日至2015年5月29日任东吴新创业股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月5日至2018年7月11日任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年2月3日至2017年4月19日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年02月05日至2017年04月19日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月3日至2018年12月13日任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2018年12月13日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2018年12月13日任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。2019年5月30日至2022年12月30日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月18日至2023年5月25日任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年1月18日任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。2020年7月23日任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2022年8月17日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年7月15日任东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
| 徐慢 | 2025/11/19 | 15天 | 0.06 | 徐慢，男，中国籍，6年证券从业经历，清华大学应用经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职五矿资本控股有限公司研究员。2022年3月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。自2024年6月21日起，担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任东吴新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任东吴裕盈平衡混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 201.93 | 2.86 | -- | 1.02 |
| 制造业 | 936.74 | 13.25 | -- | -33.27 |
| 建筑业 | 435.92 | 6.17 | -- | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.77 | 0.97 | -- | -1.54 |
| 金融业 | 224.72 | 3.18 | -- | -3.33 |
| 合计 | 1,868.08 | 26.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 55.37 | 301.77 | 4.27% | 新晋 | -3.22 |
| 00390 | 中国中铁 | 82.40 | 295.65 | 4.18% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 55.60 | 291.37 | 4.12% | 新晋 | -- |
| 000708 | 中信特钢 | 17.31 | 235.76 | 3.33% | 新晋 | 6.78 |
| 601009 | 南京银行 | 20.56 | 224.72 | 3.18% | 新晋 | 6.65 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.81 | 201.93 | 2.86% | 新晋 | -4.78 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 58.00 | 176.33 | 2.49% | 新晋 | -- |
| 601186 | 中国铁建 | 17.09 | 134.16 | 1.90% | 新晋 | -2.86 |
| 01186 | 中国铁建 | 21.25 | 106.12 | 1.50% | 新晋 | -- |
| 600115 | 中国东航 | 16.57 | 68.77 | 0.97% | 新晋 | 3.89 |
| 合计 | -- | 347.96 | 2,036.58 | 28.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,819.53 | 39.88 | -- |
| 合计 | 2,819.53 | 39.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019771 | 25国债06 | 9.00 | 910.09 | 12.87 |
| 019773 | 25国债08 | 8.00 | 805.07 | 11.39 |
| 019742 | 24特国01 | 4.00 | 430.89 | 6.10 |
| 019776 | 25特国02 | 3.50 | 332.25 | 4.70 |
| 019761 | 24国债24 | 3.00 | 301.24 | 4.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 84.55 |
| 本期利润(万元) | 32.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,220.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8599 |