近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.99 | -11.07 | -9.22 | 2.08 | -21.70 | -20.42 | 8.64 |
基准收益率②% | -5.04 | -6.24 | -5.15 | 4.38 | -11.77 | -20.53 | -0.01 |
① — ② | 0.05 | -4.83 | -4.07 | -2.30 | -9.93 | 0.11 | 8.65 |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中国债券综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘瑞 | 2020/12/29 | 3年3月22天 | -30.56 | 刘瑞,男,中国籍,10年证券从业经历,美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年01月就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日至2022年12月30日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金 基金经理。2023年12月25日任东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3063 | 3249 | 3387 | 3491 | |
户均持有份额(万) | 2.37 | 4.49 | 4.18 | 2.20 | |
机构持有比例(%) | 72.61 | 85.42 | 84.93 | 73.52 | |
个人持有比例(%) | 27.39 | 14.58 | 15.07 | 26.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,521.43 | 8.48 | 1.02 | 1.95 |
制造业 | 16,874.43 | 56.73 | 1.87 | -4.48 |
批发和零售业 | 309.66 | 1.04 | -1.03 | -1.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 594.38 | 2.00 | -0.95 | -4.64 |
金融业 | 1,409.62 | 4.74 | 0.32 | -3.43 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
合计 | 21,709.83 | 72.99 | 1.26 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 62.57 | 2,155.54 | 7.25% | 2.65 | -6.00 |
603501 | 韦尔股份 | 19.45 | 2,075.51 | 6.98% | 新晋 | -6.86 |
300487 | 蓝晓科技 | 33.97 | 1,802.47 | 6.06% | 0.04 | 5.88 |
09926 | 康方生物 | 42.01 | 1,766.30 | 5.94% | -0.07 | -- |
300782 | 卓胜微 | 11.76 | 1,658.16 | 5.57% | 新晋 | -21.48 |
600519 | 贵州茅台 | 0.88 | 1,518.88 | 5.11% | -0.12 | -3.69 |
601899 | 紫金矿业 | 118.69 | 1,478.88 | 4.97% | -1.02 | 17.96 |
01818 | 招金矿业 | 163.95 | 1,442.66 | 4.85% | -1.12 | -- |
000568 | 泸州老窖 | 7.34 | 1,316.94 | 4.43% | -0.10 | -5.75 |
002920 | 德赛西威 | 6.95 | 900.09 | 3.03% | 新晋 | -4.67 |
合计 | -- | 467.57 | 16,115.43 | 54.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,135.39 |
本期利润(万元) | -1,044.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1212 |
期末基金资产净值(万元) | 16,925.59 |
期末基金份额净值(元) | 2.3339 |