近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.44 | -2.25 | 0.44 | -2.48 | -9.17 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 10.62 | -3.85 | -1.24 | -2.70 | -4.10 | -- | -- |
| ① — ② | 3.82 | 1.60 | 1.68 | 0.22 | -5.07 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65％+中债综合全价（总值）指数收益率*35％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭菁 | 2024/06/21 | 4月29天 | 10.43 | 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
东吴安盈量化混合A东吴安盈量化混合C基金总份额
东吴安盈量化混合A东吴安盈量化混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 108 | 113 | 130 | 133 | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.84 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 81.16 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 632.54 | 1.08 | -- | -4.82 |
| 制造业 | 35,966.07 | 61.17 | -- | 14.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.51 | 0.00 | -- | -3.25 |
| 建筑业 | 0.17 | 0.00 | -- | -1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,806.50 | 3.07 | -- | -0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.06 | 0.55 | -- | -3.96 |
| 金融业 | 1,323.82 | 2.25 | -- | -3.99 |
| 房地产业 | 912.61 | 1.55 | -- | -1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 382.41 | 0.65 | -- | -0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.01 | 0.01 | -- | -0.99 |
| 卫生和社会工作 | 643.62 | 1.09 | -- | -0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,697.30 | 2.89 | -- | 1.23 |
| 合计 | 43,695.62 | 74.31 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 105.18 | 4,571.12 | 7.77% | 1.29 | -13.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77.41 | 4,048.65 | 6.89% | -0.79 | -6.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 85.96 | 3,412.61 | 5.80% | 新晋 | -18.59 |
| 000333 | 美的集团 | 38.35 | 2,916.90 | 4.96% | -1.42 | -5.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.44 | 2,517.12 | 4.28% | -1.17 | -0.05 |
| 603501 | 韦尔股份 | 22.54 | 2,416.29 | 4.11% | -1.67 | -3.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 73.80 | 2,361.60 | 4.02% | -1.75 | -7.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.97 | 2,258.45 | 3.84% | -0.32 | 7.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 63.25 | 1,838.68 | 3.13% | -1.08 | 9.23 |
| 600029 | 南方航空 | 276.22 | 1,806.50 | 3.07% | -1.13 | 8.27 |
| 合计 | -- | 753.12 | 28,147.92 | 47.87% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.11 |
| 本期利润(万元) | 1.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0813 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0257 |
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