近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.05 | 10.10 | 2.25 | 5.89 | 9.51 | -9.17 | -- |
| 基准收益率②% | 0.48 | 15.93 | 1.01 | 1.08 | 5.29 | -4.10 | -- |
| ① — ② | -3.53 | -5.83 | 1.24 | 4.81 | 4.22 | -5.07 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65％+中债综合全价（总值）指数收益率*35％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭菁 | 2024/06/21 | 1年7月11天 | 29.56 | 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
东吴安盈量化混合A东吴安盈量化混合C基金总份额
东吴安盈量化混合A东吴安盈量化混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 93 | 89 | 108 | 113 | |
| 户均持有份额(万) | 33.50 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | |
| 机构持有比例(%) | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.39 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 972.12 | 0.89 | -- | -4.13 |
| 制造业 | 69,113.39 | 63.27 | -- | 15.97 |
| 批发和零售业 | 1.20 | 0.00 | -- | -1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,212.55 | 2.03 | -- | -0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433.45 | 0.40 | -- | -4.86 |
| 金融业 | 1,698.69 | 1.56 | -- | -5.83 |
| 房地产业 | 436.59 | 0.40 | -- | -1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 468.07 | 0.43 | -- | -1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.97 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,878.07 | 4.47 | -- | 3.36 |
| 卫生和社会工作 | 444.18 | 0.41 | -- | -0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,779.38 | 1.63 | -- | 0.30 |
| 合计 | 82,438.66 | 75.49 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 27.29 | 7,846.62 | 7.18% | 0.57 | -11.59 |
| 688778 | 厦钨新能 | 71.06 | 5,497.70 | 5.03% | 新晋 | 14.76 |
| 600141 | 兴发集团 | 158.56 | 5,483.00 | 5.02% | 新晋 | 18.20 |
| 600486 | 扬农化工 | 78.87 | 5,472.79 | 5.01% | 新晋 | 17.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.32 | 4,891.90 | 4.48% | 新晋 | -5.32 |
| 603200 | 上海洗霸 | 68.57 | 4,878.07 | 4.47% | 新晋 | 14.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77.41 | 4,611.43 | 4.22% | -0.48 | -4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 70.12 | 3,976.51 | 3.64% | -0.21 | -11.31 |
| 603678 | 火炬电子 | 103.14 | 3,642.90 | 3.33% | -0.07 | 7.66 |
| 000519 | 中兵红箭 | 188.47 | 3,432.06 | 3.14% | 0.21 | 5.03 |
| 合计 | -- | 856.81 | 49,732.98 | 45.52% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -0.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0461 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1553 |
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