基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.10 2.25 5.89 -2.53 9.51 -9.17 --
基准收益率②% 15.93 1.01 1.08 0.58 5.29 -4.10 --
① — ② -5.83 1.24 4.81 -3.11 4.22 -5.07 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*65％+中债综合全价（总值）指数收益率*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭菁 2024/06/21 1年5月13天 24.48 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王瑞 2023/04/10 2024/06/21 1年2月11天 -14.54
徐嶒 2022/02/21 2023/04/10 4年5月28天 0.54

东吴安盈量化混合A东吴安盈量化混合C基金总份额

东吴安盈量化混合A东吴安盈量化混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9389108113
户均持有份额(万)33.500.100.100.13
机构持有比例(%)99.620.000.000.00
个人持有比例(%)0.39100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 912.61 0.77 -- -4.74
制造业 53,018.69 45.01 -- -1.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 0.00 -- -1.73
建筑业 0.21 0.00 -- -1.48
批发和零售业 4.01 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1,671.16 1.42 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 552.49 0.47 -- -6.32
金融业 1,563.73 1.33 -- -5.18
房地产业 646.90 0.55 -- -1.33
租赁和商务服务业 354.69 0.30 -- -1.25
科学研究和技术服务业 6.03 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 7.34 0.01 -- -0.99
卫生和社会工作 499.20 0.42 -- -0.74
文化、体育和娱乐业 1,964.71 1.67 -- 0.38
合计 61,202.19 51.96 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 27.29 7,789.87 6.61% -0.54 -8.90
600276 恒瑞医药 77.41 5,538.83 4.70% 0.78 -5.05
002475 立讯精密 70.12 4,536.06 3.85% 0.29 -6.75
603678 火炬电子 103.14 4,009.05 3.40% -0.43 -13.54
002241 歌尔股份 100.35 3,763.13 3.19% 0.91 -7.00
000519 中兵红箭 188.47 3,456.56 2.93% -1.10 -0.77
603501 韦尔股份 22.54 3,407.37 2.89% 0.08 -8.63
601689 拓普集团 41.65 3,373.23 2.86% 新晋 -12.64
603009 北特科技 55.40 3,054.20 2.59% 0.34 -19.87
002422 科伦药业 73.80 2,710.67 2.30% -0.29 -2.96
合计 -- 760.17 41,638.97 35.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 124.72
本期利润(万元) 335.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1579
期末基金资产净值(万元) 12.65
期末基金份额净值(元) 1.1917