基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.38 -3.05 10.10 2.25 15.56 9.51 -9.17
基准收益率②% 1.42 0.48 15.93 1.01 19.19 5.29 -4.10
① — ② -8.80 -3.53 -5.83 1.24 -3.63 4.22 -5.07
业绩比较基准 中证500指数收益率*65％+中债综合全价（总值）指数收益率*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭菁 2024/06/21 1年10月21天 33.47 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王瑞 2023/04/10 2024/06/21 1年2月11天 -14.54
徐嶒 2022/02/21 2023/04/10 4年5月28天 0.54

东吴安盈量化混合A东吴安盈量化混合C基金总份额

东吴安盈量化混合A东吴安盈量化混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)879389108
户均持有份额(万)0.0933.500.100.10
机构持有比例(%)0.0099.620.000.00
个人持有比例(%)100.000.39100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,046.61 4.52 -- -0.28
制造业 71,648.32 80.10 -- 32.46
批发和零售业 1.21 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 1,170.32 1.31 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 142.16 0.16 -- -4.44
金融业 1,636.56 1.83 -- -4.93
房地产业 125.25 0.14 -- -1.52
租赁和商务服务业 123.17 0.14 -- -1.47
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 3,918.78 4.38 -- 3.05
卫生和社会工作 129.66 0.14 -- -1.12
文化、体育和娱乐业 1,102.30 1.23 -- -0.18
合计 84,045.39 93.95 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 28.12 7,056.87 7.89% 0.71 31.26
002916 深南电路 27.46 6,026.69 6.74% 新晋 27.20
600486 扬农化工 78.87 5,915.25 6.61% 1.60 -16.33
300750 宁德时代 13.32 5,350.64 5.98% 1.50 8.82
600141 兴发集团 158.56 5,292.73 5.92% 0.90 0.49
688778 厦钨新能 71.06 5,109.02 5.71% 0.68 5.71
600276 恒瑞医药 77.41 4,274.69 4.78% 0.56 -6.28
603200 上海洗霸 68.57 3,918.78 4.38% -0.09 0.49
002738 中矿资源 52.32 3,887.49 4.35% 新晋 11.43
001203 大中矿业 92.88 3,708.70 4.15% 新晋 19.51
合计 -- 668.57 50,540.86 56.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -456.09
本期利润(万元) -2,193.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1318
期末基金资产净值(万元) 18,826.50
期末基金份额净值(元) 1.07