近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1172元 | 日增长率%： | 6.96 | 今年以来收益率%： | 25.63(排名:51/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.125元 | 日涨幅%： | 5.43 | 折溢价率%： | 0.70 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-12 | 资产净值(亿元)： | 0.95(2024-12-30) | 基金经理： | 杨坤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.23 | 29.37 | 15.58 | 25.63 | -- | -- | -- | 11.72 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 21.44 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 6.17 | 26.69 | 15.16 | 27.19 | -- | -- | -- | -9.72 |
| ① — ③ | 8.83 | 27.89 | 16.65 | 26.20 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 41/2292 | 4/2186 | 43/1969 | 51/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.53 | 14.44 | -2.25 | 0.44 | 9.51 | -9.17 | -- |
| 基准收益率②% | 0.58 | 10.62 | -3.85 | -1.24 | 5.29 | -4.10 | -- |
| ① — ② | -3.11 | 3.82 | 1.60 | 1.68 | 4.22 | -5.07 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65％+中债综合全价（总值）指数收益率*35％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭菁 | 2024/06/21 | 10月1天 | 12.18 | 谭菁，北京大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中能华辰集团有限公司项目经理、西南证券股份有限公司分析师、北京睿谷嘉业有限公司分析师。2021年10月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 89 | 108 | 113 | 130 | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 500.62 | 0.74 | -- | -3.66 |
| 制造业 | 28,895.46 | 42.94 | -- | -3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.43 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 建筑业 | 0.18 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,792.69 | 2.66 | -- | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.15 | 0.50 | -- | -4.77 |
| 金融业 | 1,482.33 | 2.20 | -- | -4.63 |
| 房地产业 | 681.64 | 1.01 | -- | -1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 331.96 | 0.49 | -- | -1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.71 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 卫生和社会工作 | 536.02 | 0.80 | -- | -0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,699.56 | 2.53 | -- | 0.82 |
| 合计 | 36,265.75 | 53.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 105.18 | 4,287.14 | 6.37% | -1.40 | -23.70 |
| 300476 | 胜宏科技 | 85.96 | 3,618.06 | 5.38% | -0.42 | -2.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77.41 | 3,553.21 | 5.28% | -1.61 | 5.37 |
| 603501 | 韦尔股份 | 22.54 | 2,353.40 | 3.50% | -0.61 | -9.68 |
| 002422 | 科伦药业 | 73.80 | 2,208.83 | 3.28% | -0.74 | 12.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.44 | 2,194.56 | 3.26% | -1.02 | -3.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 19.16 | 2,046.29 | 3.04% | 新晋 | -12.49 |
| 600029 | 南方航空 | 276.22 | 1,792.69 | 2.66% | -0.41 | -2.12 |
| 000333 | 美的集团 | 20.86 | 1,569.09 | 2.33% | -2.63 | -5.13 |
| 600535 | 天士力 | 108.20 | 1,564.57 | 2.32% | 新晋 | 0.85 |
| 合计 | -- | 790.77 | 25,187.84 | 37.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证港股通创新药指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.13 |
| 本期利润(万元) | -0.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0175 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9997 |
