近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7703元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 8.74(排名:720/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-13 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2024-12-30) | 基金经理： | 毛可君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.02 | 6.57 | -0.91 | 8.74 | 3.04 | -25.33 | -34.40 | -43.42 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -2.85 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 6.96 | 3.89 | -1.33 | 10.30 | -5.34 | -25.28 | -41.29 | -40.57 |
| ① — ③ | 8.42 | 6.02 | -0.46 | 8.03 | -4.92 | -17.67 | -30.27 | -- |
| 同类排名 | 229/8390 | 1016/8317 | 4465/8145 | 720/8272 | 4825/7827 | 6217/6978 | 5708/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.61 | 13.49 | -9.06 | -6.82 | -14.04 | -27.44 | -22.68 |
| 基准收益率②% | -5.97 | 14.79 | -7.27 | -9.00 | -9.41 | -15.04 | -16.13 |
| ① — ② | -4.64 | -1.30 | -1.79 | 2.18 | -4.63 | -12.40 | -6.55 |
| 业绩比较基准 | 中证医疗指数收益率*65％+中债综合全价（总值）指数收益率*35％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毛可君 | 2021/07/12 | 3年9月10天 | -54.84 | 毛可君女士，复旦大学经济学硕士。曾任职上海浦东发展银行股份有限公司业务经理；申万宏源证券研究所行业分析师。2017年11月加入东吴基金管理有限公司历任行业研究员，研究策划部总经理助理，现任基金经理。2021年7月12日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵梅玲 | 2021/04/14 | 2022/08/17 | 2年25天 | -12.43 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9349 | 10823 | 12891 | 15521 | |
| 户均持有份额(万) | 1.02 | 1.11 | 1.02 | 1.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 12.09 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 91.45 | 100.00 | 87.91 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,740.10 | 67.30 | -- | 21.10 |
| 批发和零售业 | 157.20 | 0.99 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.81 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,663.38 | 10.42 | -- | 8.89 |
| 卫生和社会工作 | 360.77 | 2.26 | -- | 0.81 |
| 合计 | 12,925.26 | 80.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688235 | 百济神州 | 7.15 | 1,151.28 | 7.21% | 新晋 | 9.86 |
| 603259 | 药明康德 | 20.64 | 1,136.03 | 7.12% | -0.35 | -22.63 |
| 688278 | 特宝生物 | 14.26 | 1,046.29 | 6.56% | 0.75 | -3.05 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.78 | 1,035.08 | 6.49% | 新晋 | 17.69 |
| 600079 | 人福医药 | 41.75 | 976.12 | 6.12% | 新晋 | 2.00 |
| 600285 | 羚锐制药 | 43.02 | 953.32 | 5.97% | 新晋 | 10.07 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 15.24 | 949.41 | 5.95% | 0.80 | 13.15 |
| 002422 | 科伦药业 | 24.02 | 718.92 | 4.50% | 新晋 | 12.82 |
| 688506 | 百利天恒 | 3.31 | 633.73 | 3.97% | 新晋 | 19.88 |
| 688050 | 爱博医疗 | 6.50 | 591.88 | 3.71% | 新晋 | 12.32 |
| 合计 | -- | 178.67 | 9,192.06 | 57.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002919)东吴智慧医疗量化混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券（含分离型可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%；投资于智慧医疗主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 592.88 |
| 本期利润(万元) | -898.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0887 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,737.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7084 |
