近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.82 | -6.83 | -8.86 | -5.92 | -27.44 | -22.68 | 7.90 |
基准收益率②% | -9.00 | -3.78 | -1.01 | -10.09 | -15.04 | -16.13 | -6.34 |
① — ② | 2.18 | -3.05 | -7.85 | 4.17 | -12.40 | -6.55 | 14.24 |
业绩比较基准 | 中证医疗指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
毛可君 | 2021/07/12 | 2年9月13天 | -53.43 | 毛可君女士,复旦大学经济学硕士。曾任职上海浦东发展银行股份有限公司业务经理;申万宏源证券研究所行业分析师。2017年11月加入东吴基金管理有限公司历任行业研究员,研究策划部总经理助理,现任基金经理。2021年7月12日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
赵梅玲 | 2021/04/14 | 2022/08/17 | 2年25天 | -12.43 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 12891 | 15521 | 17207 | 20272 | |
户均持有份额(万) | 1.02 | 1.11 | 1.04 | 0.95 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 12.09 | 11.01 | 9.04 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 87.91 | 88.99 | 90.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 17,891.60 | 88.70 | -- | 42.51 |
批发和零售业 | 189.72 | 0.94 | -- | -0.98 |
科学研究和技术服务业 | 362.05 | 1.79 | -- | 0.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.39 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 18,443.76 | 91.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 33.40 | 1,535.31 | 7.61% | -1.79 | -4.95 |
002422 | 科伦药业 | 41.54 | 1,269.05 | 6.29% | 新晋 | -0.63 |
688062 | 迈威生物 | 34.66 | 1,213.87 | 6.02% | -0.31 | 3.00 |
688177 | 百奥泰 | 33.26 | 1,190.71 | 5.90% | 新晋 | -18.10 |
688076 | 诺泰生物 | 22.17 | 1,171.91 | 5.81% | 新晋 | -5.51 |
688117 | 圣诺生物 | 39.45 | 1,155.89 | 5.73% | 新晋 | -11.07 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.39 | 954.15 | 4.73% | 新晋 | -1.30 |
600285 | 羚锐制药 | 40.92 | 877.73 | 4.35% | 新晋 | 9.61 |
300765 | 新诺威 | 22.74 | 841.38 | 4.17% | 新晋 | -2.25 |
688235 | 百济神州 | 6.24 | 824.93 | 4.09% | 新晋 | -6.77 |
合计 | -- | 277.77 | 11,034.93 | 54.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -910.24 |
本期利润(万元) | -807.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0661 |
期末基金资产净值(万元) | 8,751.84 |
期末基金份额净值(元) | 0.7679 |