近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 7.32 | 1.29 | -3.53 | -4.91 | -9.60 | -31.94 | 0.87 |
基准收益率②% | 12.36 | -1.13 | 2.91 | -4.89 | -7.23 | -15.35 | -6.03 |
① — ② | -5.04 | 2.42 | -6.44 | -0.02 | -2.37 | -16.59 | 6.90 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中证全债指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵梅玲 | 2023/08/15 | 1年3月5天 | -10.36 | 赵梅玲,女,中国籍,16年证券从业经历,武汉大学经济学硕士。2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,任研究员,基金经理助理。2016年5月10日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年04月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2021年4月22日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年8月17日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任东吴消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2022年12月30日任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邬炜 | 2021/01/21 | 2023/08/15 | 3年11天 | -31.49 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 419 | 470 | 613 | 466 | |
户均持有份额(万) | 0.19 | 0.20 | 0.50 | 0.09 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.61 | 0.19 | 1.36 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.39 | 99.81 | 98.64 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 136.95 | 0.85 | -- | -1.63 |
制造业 | 14,164.21 | 88.21 | -- | 41.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 313.73 | 1.95 | -- | -1.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.15 | 0.06 | -- | -4.45 |
合计 | 14,624.04 | 91.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 15.21 | 1,156.87 | 7.20% | 1.65 | -5.04 |
600150 | 中国船舶 | 26.50 | 1,106.91 | 6.89% | 0.21 | -7.49 |
600309 | 万华化学 | 10.37 | 946.99 | 5.90% | 0.33 | -1.50 |
002262 | 恩华药业 | 26.50 | 722.13 | 4.50% | 0.32 | -4.43 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.21 | 647.53 | 4.03% | 新晋 | 0.74 |
002475 | 立讯精密 | 14.42 | 626.69 | 3.90% | 0.13 | -13.41 |
002601 | 龙佰集团 | 26.79 | 556.43 | 3.47% | 新晋 | 0.97 |
688169 | 石头科技 | 1.96 | 544.47 | 3.39% | -0.84 | -17.17 |
002241 | 歌尔股份 | 23.57 | 534.33 | 3.33% | 新晋 | 8.38 |
000729 | 燕京啤酒 | 47.18 | 530.78 | 3.31% | 新晋 | -3.06 |
合计 | -- | 194.71 | 7,373.13 | 45.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.94 |
本期利润(万元) | 3.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0467 |
期末基金资产净值(万元) | 53.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.6418 |