近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.0673元 | 日增长率%： | -2.00 | 今年以来收益率%： | -13.95(排名:8195/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-18 | 资产净值(亿元)： | 17.47(2024-12-30) | 基金经理： | 耿嘉洲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.04 | -19.23 | -19.55 | -13.95 | 7.67 | -15.50 | 6.35 | -35.01 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.28 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -8.10 | -21.91 | -19.97 | -12.39 | -0.71 | -15.45 | -0.54 | -28.73 |
| ① — ③ | -6.64 | -19.79 | -19.10 | -14.66 | -0.29 | -7.85 | 10.47 | -- |
| 同类排名 | 7805/8389 | 8246/8316 | 8038/8144 | 8195/8271 | 3063/7826 | 4904/6977 | 1498/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.87 | 7.32 | 1.29 | -3.53 | -2.34 | -9.60 | -31.94 |
| 基准收益率②% | -0.79 | 12.36 | -1.13 | 2.91 | 13.22 | -7.23 | -15.35 |
| ① — ② | -6.08 | -5.04 | 2.42 | -6.44 | -15.56 | -2.37 | -16.59 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中证全债指数*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵梅玲 | 2023/08/15 | 1年8月7天 | -17.13 | 赵梅玲，女，中国籍，16年证券从业经历，武汉大学经济学硕士。2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司，任行业分析师，2012年7月加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工作，任研究员，基金经理助理。2016年5月10日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年04月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2021年4月22日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年8月17日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任东吴消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2022年12月30日任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邬炜 | 2021/01/21 | 2023/08/15 | 3年11天 | -31.49 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 358 | 419 | 470 | 613 | |
| 户均持有份额(万) | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.19 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.39 | 99.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,593.03 | 92.66 | -- | 46.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.97 | 1.13 | -- | -1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.15 | 0.03 | -- | -5.24 |
| 合计 | 13,763.15 | 93.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600600 | 青岛啤酒 | 13.70 | 1,108.60 | 7.56% | 新晋 | 7.31 |
| 688271 | 联影医疗 | 7.88 | 995.40 | 6.79% | 新晋 | 0.72 |
| 000333 | 美的集团 | 12.94 | 973.35 | 6.63% | -0.57 | -5.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.80 | 969.00 | 6.61% | 2.58 | -11.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 26.50 | 952.94 | 6.50% | -0.39 | -8.18 |
| 603288 | 海天味业 | 14.71 | 675.10 | 4.60% | 新晋 | 3.26 |
| 002262 | 恩华药业 | 26.50 | 645.28 | 4.40% | -0.10 | 1.90 |
| 000651 | 格力电器 | 14.09 | 640.39 | 4.37% | 新晋 | 5.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 14.67 | 597.95 | 4.08% | 0.18 | -23.70 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 47.18 | 568.05 | 3.87% | 0.56 | 2.58 |
| 合计 | -- | 181.97 | 8,126.06 | 55.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001530)万家瑞富混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 股票投资占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-10-26 | 2.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.59 |
| 本期利润(万元) | -2.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0408 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5977 |
