近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -3.37(排名:951/1410) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 何如 刘珈吟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.07 | -0.13 | -- | -3.37 | -- | -- | -- | -3.52 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | -- | -1.56 | -- | -- | -- | -4.68 |
| 同类平均 ③% | -4.17 | 1.71 | -- | -0.28 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.13 | -2.81 | -- | -1.81 | -- | -- | -- | 1.16 |
| ① — ③ | 1.10 | -1.84 | -- | -3.09 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 551/1478 | 862/1428 | -- | 951/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.64 | 8.65 | 1.58 | 2.96 | 12.91 | -2.51 | -- |
| 基准收益率②% | -0.27 | 10.55 | -1.76 | 1.49 | 9.67 | -6.02 | -- |
| ① — ② | -0.37 | -1.90 | 3.34 | 1.47 | 3.24 | 3.51 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65％+中国债券综合全价（总值）指数收益率*35％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周健 | 2020/07/23 | 4年8月30天 | 8.75 | 周健，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年8月起任职于海通证券从事金融工程工作。2011年5月进入东吴基金管理有限公司，任研究策划部研究员。2012年5月3日至2018年12月13日任东吴中证新兴产业指数证券投资基金的基金经理。2012年10月27日至2015年5月29日任东吴新创业股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月5日至2018年7月11日任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年2月3日至2017年4月19日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年02月05日至2017年04月19日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月3日至2018年12月13日任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2018年12月13日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2018年12月13日任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。2019年5月30日至2022年12月30日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月18日至2023年5月25日任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年1月18日任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。2020年7月23日任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2022年8月17日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈晨 | 2022/02/21 | 2022/05/09 | 6月3天 | -1.84 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 363 | 422 | 613 | 667 | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.08 | 10.45 | 9.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 99.35 | 99.10 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 0.65 | 0.90 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 73.24 | 1.01 | -- | -1.06 |
| 采矿业 | 348.18 | 4.82 | -- | 0.42 |
| 制造业 | 1,112.58 | 15.40 | -- | -30.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.56 | 0.06 | -- | -2.91 |
| 建筑业 | 261.44 | 3.62 | -- | 1.89 |
| 批发和零售业 | 0.21 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 957.70 | 13.26 | -- | 10.93 |
| 住宿和餐饮业 | 29.55 | 0.41 | -- | -1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.83 | 0.09 | -- | -5.18 |
| 金融业 | 460.35 | 6.37 | -- | -0.46 |
| 房地产业 | 0.16 | 0.00 | -- | -2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 0.67 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 合计 | 3,255.47 | 45.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 35.24 | 211.44 | 2.93% | 0.79 | 0.07 |
| 600019 | 宝钢股份 | 26.68 | 186.76 | 2.59% | 新晋 | -9.17 |
| 600018 | 上港集团 | 28.81 | 176.32 | 2.44% | 新晋 | -2.08 |
| 600030 | 中信证券 | 5.94 | 173.27 | 2.40% | -0.73 | -8.97 |
| 601006 | 大秦铁路 | 24.99 | 169.43 | 2.35% | 新晋 | 5.19 |
| 600028 | 中国石化 | 25.03 | 167.20 | 2.31% | 新晋 | -3.51 |
| 600036 | 招商银行 | 4.25 | 167.03 | 2.31% | 新晋 | -6.63 |
| 601766 | 中国中车 | 19.15 | 160.48 | 2.22% | -0.47 | -5.62 |
| 601600 | 中国铝业 | 19.80 | 145.53 | 2.01% | 新晋 | -15.59 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.47 | 142.44 | 1.97% | -0.47 | 5.46 |
| 合计 | -- | 192.36 | 1,699.90 | 23.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,520.75 | 21.05 | 6.72 |
| 金融债券 | 93.49 | 1.29 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 93.49 | 1.29 | -- |
| 可转换债券 | 1,293.62 | 17.91 | -3.91 |
| 合计 | 2,907.87 | 40.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019748 | 24国债14 | 3.90 | 402.40 | 5.57 |
| 102273 | 国债2414 | 3.90 | 402.40 | 5.57 |
| 019740 | 24国债09 | 3.50 | 354.42 | 4.91 |
| 110059 | 浦发转债 | 2.81 | 306.51 | 4.24 |
| 019734 | 24国债03 | 2.70 | 279.89 | 3.87 |
| 127025 | 冀东转债 | 2.00 | 210.39 | 2.91 |
| 基金名称 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021886)嘉实沪深300联接I (160706)嘉实沪深300联接A (160724)嘉实沪深300联接C |
| 联接对象 | (159919)嘉实沪深300ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 风险中等，获得证券市场平均收益率。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 嘉实沪深300指数 |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.50 |
| 本期利润(万元) | -0.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3707 |
