基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.21 2.25 -1.97 -0.64 12.91 -2.51 --
基准收益率②% 12.37 1.14 -0.62 -0.27 9.67 -6.02 --
① — ② -12.16 1.11 -1.35 -0.37 3.24 3.51 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65％+中国债券综合全价（总值）指数收益率*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周健 2020/07/23 5年4月12天 13.66 周健，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年8月起任职于海通证券从事金融工程工作。2011年5月进入东吴基金管理有限公司，任研究策划部研究员。2012年5月3日至2018年12月13日任东吴中证新兴产业指数证券投资基金的基金经理。2012年10月27日至2015年5月29日任东吴新创业股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月5日至2018年7月11日任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年2月3日至2017年4月19日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年02月05日至2017年04月19日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月3日至2018年12月13日任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2018年12月13日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2018年12月13日任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。2019年5月30日至2022年12月30日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月18日至2023年5月25日任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年1月18日任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。2020年7月23日任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2022年8月17日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年7月15日任东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晨 2022/02/21 2022/05/09 6月3天 -1.84

东吴安鑫量化混合A东吴安鑫量化混合C基金总份额

东吴安鑫量化混合A东吴安鑫量化混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)404363422613
户均持有份额(万)0.140.110.0810.45
机构持有比例(%)0.000.000.0099.35
个人持有比例(%)100.00100.00100.000.65

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17.49 3.79 -- 1.95
采矿业 38.81 8.41 -- 2.90
制造业 78.58 17.03 -- -29.49
建筑业 62.91 13.63 -- 12.15
交通运输、仓储和邮政业 46.51 10.08 -- 7.57
金融业 40.50 8.78 -- 2.27
房地产业 9.10 1.97 -- 0.09
合计 293.90 63.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 5.03 27.41 5.94% 0.80 -3.22
601398 工商银行 3.35 24.46 5.30% 新晋 3.36
601088 中国神华 0.60 23.10 5.01% 新晋 0.08
600019 宝钢股份 3.26 23.05 4.99% 新晋 -0.23
601390 中国中铁 4.02 22.15 4.80% 新晋 -2.58
600115 中国东航 4.88 20.25 4.39% 2.09 8.43
002714 牧原股份 0.33 17.49 3.79% 新晋 -3.10
600188 兖矿能源 1.18 15.71 3.40% 新晋 -5.32
000932 华菱钢铁 2.31 14.99 3.25% 新晋 -3.39
601009 南京银行 1.25 13.66 2.96% 新晋 7.22
合计 -- 26.21 202.27 43.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 94.87 20.56 8.26
合计 94.87 20.56 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 0.60 64.63 14.01
019766 25国债01 0.30 30.23 6.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.39
本期利润(万元) 0.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 66.09
期末基金份额净值(元) 1.3769