近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.729元 | 日增长率%： | 0.57 | 今年以来收益率%： | -0.15(排名:4289/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 赵梅玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.58 | 5.64 | -0.80 | -0.15 | -0.07 | -19.13 | -17.08 | -27.10 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -11.19 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 0.36 | 2.96 | -1.22 | 1.41 | -8.45 | -19.08 | -23.97 | -15.91 |
| ① — ③ | 1.82 | 5.09 | -0.35 | -0.86 | -8.03 | -11.48 | -12.95 | -- |
| 同类排名 | 3132/8390 | 1246/8317 | 4398/8145 | 4289/8272 | 6019/7827 | 5434/6978 | 4643/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.66 | 9.42 | -2.45 | -1.44 | 0.29 | -21.34 | -8.49 |
| 基准收益率②% | -5.22 | 13.63 | -3.94 | 3.01 | 6.20 | -11.11 | -13.27 |
| ① — ② | 0.56 | -4.21 | 1.49 | -4.45 | -5.91 | -10.23 | 4.78 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数（全价）收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵梅玲 | 2021/09/14 | 3年7月8天 | -27.46 | 赵梅玲，女，中国籍，16年证券从业经历，武汉大学经济学硕士。2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司，任行业分析师，2012年7月加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工作，任研究员，基金经理助理。2016年5月10日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年04月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2021年4月22日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年8月17日任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任东吴消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2022年12月30日任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1345 | 1474 | 1605 | 1743 | |
| 户均持有份额(万) | 1.29 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | |
| 机构持有比例(%) | 1.04 | 0.89 | 0.84 | 0.75 | |
| 个人持有比例(%) | 98.96 | 99.11 | 99.16 | 99.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,185.52 | 75.18 | -- | 28.98 |
| 批发和零售业 | 48.40 | 0.87 | -- | -1.16 |
| 合计 | 4,233.92 | 76.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 5.82 | 437.78 | 7.86% | -0.27 | -5.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.86 | 403.41 | 7.25% | 3.19 | -- |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.52 | 365.76 | 6.57% | 新晋 | 7.31 |
| 688271 | 联影医疗 | 2.89 | 364.95 | 6.56% | 新晋 | 0.72 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.42 | 362.10 | 6.50% | 2.52 | -11.57 |
| 000651 | 格力电器 | 6.59 | 299.52 | 5.38% | 新晋 | 5.69 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 22.86 | 275.23 | 4.94% | -1.19 | 2.58 |
| 002262 | 恩华药业 | 10.82 | 263.49 | 4.73% | 0.02 | 1.90 |
| 603288 | 海天味业 | 5.12 | 235.01 | 4.22% | 新晋 | 3.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.81 | 205.53 | 3.69% | 新晋 | 2.55 |
| 合计 | -- | 71.71 | 3,212.78 | 57.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 东吴消费成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012971)东吴消费成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%（其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%）；投资于本基金定义的消费成长主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.85 |
| 本期利润(万元) | -65.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,269.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7301 |
