近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.28 | 1.42 | 1.02 | 0.85 | 3.13 | 0.89 | -- |
基准收益率②% | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.41 | 2.41 | -- | -- |
① — ② | 0.71 | 0.79 | 0.35 | 0.44 | 0.72 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王明欣 | 2022/05/09 | 2年3月29天 | 7.23 | 王明欣,女,中国籍,7年证券从业经历,上海社会科学院经济学硕士。具备证券投资基金从业资格。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员,现任基金经理。2021年7月12日至2023年11月6日,担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起,担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起,担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起,担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起,担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。 |
侯慧娣 | 2023/10/31 | 10月6天 | 3.92 | 侯慧娣,女,中国籍,13年证券从业经历,理学硕士,约翰霍普金斯大学博士生肄业。2006年3月至2006年7月在国泰君安证券研究所从事国内债券市场数据分析与处理;2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司从事债券分析;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事债券和固定收益分析;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司固定收益部从事研究和管理工作,期间曾担任高级债券研究员、基金经理和固定收益部副总监;2015年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。曾任万家基金管理有限公司基金经理及现金管理部副总监(主持工作),达诚基金管理有限公司总经理助理。2022年5月加入东吴基金管理有限公司,担任固收投资副总监兼固定收益总部总经理。2013年8月29日至2015年6月24日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月15日至2015年6月24日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年3月30日任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年6月28日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年9月8日任国联安鑫利混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日任万家家享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2021年5月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2019年9月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2021年5月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年12月5日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2020年9月17日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日任万家丰中短债券型证投资基金基金经理。2023年9月28日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2023年10月31日任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月6日任东吴货币市场证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈晨 | 2022/04/26 | 2022/05/09 | 13天 | 0.04 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 6048 | 408 | 184 | 266 | |
户均持有份额(万) | 6.90 | 12.85 | 31.11 | 26.92 | |
机构持有比例(%) | 38.18 | 92.94 | 94.01 | 91.91 | |
个人持有比例(%) | 61.82 | 7.06 | 5.99 | 8.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 20,141.26 | 15.84 | 3.71 |
其中:政策性金融债 | 20,141.26 | 15.84 | 3.71 |
企业债券 | 43,116.65 | 33.91 | -8.85 |
短期融资券 | 28,650.50 | 22.53 | -2.75 |
中期票据 | 59,857.52 | 47.07 | 21.48 |
同业存单 | 5,462.79 | 4.30 | -- |
合计 | 157,228.71 | 123.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012481787 | 24滨建投SCP005 | 60.00 | 6006.91 | 4.72 |
220303 | 22进出03 | 50.00 | 5049.39 | 3.97 |
230302 | 23进出02 | 50.00 | 5044.63 | 3.97 |
240401 | 24农发01 | 50.00 | 5033.80 | 3.96 |
240304 | 24进出04 | 50.00 | 5013.44 | 3.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--300万元 | 0.15% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 219.30 |
本期利润(万元) | 291.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
期末基金资产净值(万元) | 44,583.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0688 |