近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.29 | -13.50 | -0.91 | -8.53 | -25.74 | -19.29 | 16.23 |
基准收益率②% | -3.48 | -4.18 | -4.31 | 6.04 | -6.16 | -15.66 | 9.92 |
① — ② | -1.81 | -9.32 | 3.40 | -14.57 | -19.58 | -3.63 | 6.31 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘瑞 | 2023/12/25 | 3月25天 | 4.78 | 刘瑞,男,中国籍,10年证券从业经历,美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年01月就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日至2022年12月30日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金 基金经理。2023年12月25日任东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈军 | 2020/11/11 | 2023/12/25 | 3年1月14天 | -30.74 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9519 | 10221 | 10779 | 12191 | |
户均持有份额(万) | 6.72 | 7.55 | 7.59 | 8.83 | |
机构持有比例(%) | 28.27 | 35.38 | 36.78 | 40.43 | |
个人持有比例(%) | 71.73 | 64.62 | 63.22 | 59.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 949.20 | 1.89 | 新增 | -1.63 |
采矿业 | 973.12 | 1.94 | 新增 | -2.96 |
制造业 | 24,754.06 | 49.32 | 35.01 | 1.24 |
批发和零售业 | 2,091.24 | 4.17 | 新增 | 2.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.91 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,116.92 | 4.22 | -1.14 | -1.43 |
金融业 | 4,183.53 | 8.34 | 新增 | 3.42 |
合计 | 35,068.98 | 69.88 | 20.58 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 100.06 | 3,447.07 | 6.87% | 新晋 | -2.72 |
603501 | 韦尔股份 | 30.66 | 3,272.10 | 6.52% | 新晋 | 4.17 |
300487 | 蓝晓科技 | 53.27 | 2,826.67 | 5.63% | 新晋 | 4.34 |
300782 | 卓胜微 | 19.76 | 2,786.16 | 5.55% | 新晋 | -17.37 |
600519 | 贵州茅台 | 1.42 | 2,450.92 | 4.88% | 新晋 | -2.80 |
000568 | 泸州老窖 | 13.44 | 2,411.40 | 4.80% | 新晋 | -5.12 |
000963 | 华东医药 | 50.44 | 2,091.24 | 4.17% | 新晋 | -6.83 |
09926 | 康方生物 | 47.90 | 2,014.13 | 4.01% | 新晋 | -- |
002241 | 歌尔股份 | 73.77 | 1,549.91 | 3.09% | 新晋 | -13.83 |
002920 | 德赛西威 | 11.34 | 1,468.70 | 2.93% | -1.80 | 7.25 |
合计 | -- | 402.06 | 24,318.30 | 48.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,903.61 |
本期利润(万元) | -2,390.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0357 |
期末基金资产净值(万元) | 45,601.90 |
期末基金份额净值(元) | 0.7131 |