基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.47 6.84 -0.13 -5.29 -25.74 -19.29 16.23
基准收益率②% 13.31 -3.62 -1.87 -3.48 -6.16 -15.66 9.92
① — ② -1.84 10.46 1.74 -1.81 -19.58 -3.63 6.31
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2023/12/25 10月26天 18.64 刘瑞，男，中国籍，10年证券从业经历，美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士。2013年01月至2013年12月，就职于国泰君安期货资产管理部，任投资经理助理。2014年01月至2014年12月，就职于上海陆宝投资管理有限公司，任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司，任研究员。2018年01月就职于东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日至2022年12月30日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日任东吴新产业精选股票型证券投资基金 基金经理。2023年12月25日任东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈军 2020/11/11 2023/12/25 3年1月14天 -30.74

东吴兴享成长混合A东吴兴享成长混合C基金总份额

东吴兴享成长混合A东吴兴享成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)889495191022110779
户均持有份额(万)7.046.727.557.59
机构持有比例(%)28.8428.2735.3836.78
个人持有比例(%)71.1671.7364.6263.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,705.06 4.13 -- -1.77
制造业 34,690.01 53.03 -- 5.92
信息传输、软件和信息技术服务业 72.80 0.11 -- -4.40
金融业 5,728.68 8.76 -- 2.52
合计 43,196.55 66.03 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 138.61 6,023.99 9.21% -0.42 -13.41
002241 歌尔股份 239.98 5,440.35 8.32% -0.96 8.38
300308 中际旭创 29.84 4,621.02 7.06% 2.67 -19.86
09926 康方生物 65.20 4,033.45 6.17% -1.97 --
00700 腾讯控股 9.99 4,005.35 6.12% 新晋 --
002273 水晶光电 155.25 2,938.93 4.49% 新晋 16.08
600584 长电科技 80.24 2,834.88 4.33% 新晋 4.76
603501 韦尔股份 26.35 2,824.45 4.32% -0.53 -3.62
01818 招金矿业 217.20 2,699.07 4.13% -0.85 --
600547 山东黄金 91.74 2,687.12 4.11% -2.24 -10.95
合计 -- 1,054.40 38,108.61 58.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 260.09
本期利润(万元) 5,367.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0864
期末基金资产净值(万元) 52,244.78
期末基金份额净值(元) 0.8482