近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.09 | -1.82 | -5.06 | -7.05 | 19.89 | -15.24 | -- |
基准收益率②% | -8.13 | -6.15 | -6.28 | -13.55 | -24.69 | -- | -- |
① — ② | 13.22 | 4.33 | 1.22 | 6.50 | 44.58 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘元海 | 2022/01/25 | 2年8月23天 | 14.51 | 刘元海,男,中国籍,20年证券从业经历,博士,同济大学经济管理专业毕业。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理(2004年2月-2015年6月)等职务,2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总部总经理、基金经理。其中自2016年4月27日起,担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月9日至2020年1月9日,担任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。其中,自2011年10月26日至2015年5月29日,担任东吴新产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2013年1月30日至2015年5月29日,担任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月13日至2015年5月29日,担任东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2012年3月13日至2013年6月5日,担任东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年4月29日起,担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月18日起至2021年3月1日,担任东吴新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2022年12月30日,担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日起,担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日起,担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起,担任东吴科技创新混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 7873 | 3615 | 2784 | 2724 | |
户均持有份额(万) | 1.15 | 3.05 | 2.76 | 3.78 | |
机构持有比例(%) | 15.88 | 28.40 | 0.03 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 84.12 | 71.60 | 99.97 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 25,796.34 | 90.41 | -- | 30.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.54 | 0.01 | -- | -5.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.60 | 0.00 | -- | -0.60 |
合计 | 25,800.48 | 90.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 71.00 | 2,791.01 | 9.78% | 1.25 | 13.82 |
603501 | 韦尔股份 | 27.50 | 2,732.68 | 9.58% | 0.56 | 25.15 |
300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2,700.45 | 9.46% | 2.43 | 27.34 |
002273 | 水晶光电 | 140.00 | 2,377.20 | 8.33% | 1.84 | 11.94 |
002920 | 德赛西威 | 25.50 | 2,220.80 | 7.78% | -1.54 | 24.95 |
603986 | 兆易创新 | 22.50 | 2,151.45 | 7.54% | 新晋 | 27.14 |
002594 | 比亚迪 | 8.00 | 2,002.00 | 7.02% | 新晋 | 13.55 |
002938 | 鹏鼎控股 | 48.00 | 1,908.48 | 6.69% | 新晋 | -3.34 |
601689 | 拓普集团 | 34.00 | 1,822.74 | 6.39% | -0.17 | 18.56 |
002463 | 沪电股份 | 45.00 | 1,642.50 | 5.76% | 新晋 | 16.17 |
合计 | -- | 436.50 | 22,349.31 | 78.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.10 |
本期利润(万元) | 577.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0532 |
期末基金资产净值(万元) | 9,487.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.0485 |