近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵笛 | 2025/06/17 | 5月17天 | 0.54 | 邵笛，男，中国籍，18年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司，自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事证券投资研究工作，曾任交易员、研究员、基金经理、基金经理助理，现任基金经理。自2014年10月30日起，担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日，担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月11日至2023年9月28日，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2019年4月2日至2020年7月8日，担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月2日起至2021年7月29日，担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起至2024年4月10日，担任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起至2023年7月28日，担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日至2025年1月21日，担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起，担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年6月17日任东吴中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17.11 | 0.63 | -- |
| 金融债券 | 2,453.21 | 91.01 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,844.36 | 68.42 | -- |
| 短期融资券 | 202.80 | 7.52 | -- |
| 合计 | 2,673.12 | 99.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 16.00 | 1641.67 | 60.90 |
| 212480001 | 24建行债01A | 2.00 | 204.40 | 7.58 |
| 012580640 | 25津保投SCP002 | 2.00 | 202.80 | 7.52 |
| 210208 | 21国开08 | 2.00 | 202.69 | 7.52 |
| 212380008 | 23交行债01 | 2.00 | 202.47 | 7.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.43 |
| 本期利润(万元) | 2.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 311.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0826 |