近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.03 | -13.20 | -12.90 | 12.82 | -14.68 | -37.29 | 16.15 |
基准收益率②% | -4.26 | -2.58 | -3.02 | 3.11 | -6.67 | -13.88 | -2.64 |
① — ② | 4.29 | -10.62 | -9.88 | 9.71 | -8.01 | -23.41 | 18.79 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*65%+中国债券综合全价指数*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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丁戈 | 2021/12/15 | 2年4月3天 | -55.21 | 丁戈先生,北京大学政治经济学硕士。曾任中银基金管理有限公司研究员,2020年9月加入东吴基金管理有限公司任专户投资经理,现任基金经理。2021年12月02日任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2474 | 2700 | 2407 | 2555 | |
户均持有份额(万) | 0.88 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 99.96 | 99.95 | 99.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,735.92 | 87.60 | -6.17 | 39.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.16 | 3.78 | 3.74 | -1.87 |
合计 | 2,854.08 | 91.38 | -2.43 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603986 | 兆易创新 | 2.84 | 262.76 | 8.41% | -1.13 | -1.97 |
603501 | 韦尔股份 | 1.91 | 203.82 | 6.53% | 新晋 | 4.17 |
002475 | 立讯精密 | 5.19 | 178.80 | 5.72% | 新晋 | -2.72 |
688110 | 东芯股份 | 5.06 | 174.20 | 5.58% | 0.45 | -23.28 |
002241 | 歌尔股份 | 7.86 | 165.14 | 5.29% | 新晋 | -13.83 |
688766 | 普冉股份 | 1.58 | 154.74 | 4.95% | -0.14 | -1.47 |
688037 | 芯源微 | 1.09 | 145.29 | 4.65% | 新晋 | -6.67 |
603893 | 瑞芯微 | 2.07 | 131.24 | 4.20% | -1.77 | -1.80 |
002409 | 雅克科技 | 2.20 | 122.61 | 3.93% | 新晋 | 2.57 |
300812 | 易天股份 | 2.71 | 112.71 | 3.61% | 新晋 | -22.40 |
合计 | -- | 32.51 | 1,651.31 | 52.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -217.76 |
本期利润(万元) | -1.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 |
期末基金资产净值(万元) | 2,508.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.1523 |