近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯慧娣 | 2023/09/28 | 6月28天 | 0.64 | 侯慧娣,女,中国籍,13年证券从业经历,理学硕士,约翰霍普金斯大学博士生肄业。2006年3月至2006年7月在国泰君安证券研究所从事国内债券市场数据分析与处理;2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司从事债券分析;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事债券和固定收益分析;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司固定收益部从事研究和管理工作,期间曾担任高级债券研究员、基金经理和固定收益部副总监;2015年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。曾任万家基金管理有限公司基金经理及现金管理部副总监(主持工作),达诚基金管理有限公司总经理助理。2022年5月加入东吴基金管理有限公司,担任固收投资副总监兼固定收益总部总经理。2013年8月29日至2015年6月24日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月15日至2015年6月24日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年3月30日任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年6月28日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年9月8日任国联安鑫利混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日任万家家享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2021年5月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2019年9月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2021年5月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年12月5日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2020年9月17日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日任万家丰中短债券型证投资基金基金经理。2023年9月28日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2023年10月31日任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月6日任东吴货币市场证券投资基金基金经理。 |
王明欣 | 2022/11/09 | 1年5月17天 | 0.64 | 王明欣,女,中国籍,6年证券从业经历,上海社会科学院经济学硕士。具备证券投资基金从业资格。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员,现任基金经理。2021年7月12日至2023年11月6日任东吴货币市场证券投资基金基金经理。2022年5月9日任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月9日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 118 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.18 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 53,393.40 | 5.94 | -2.06 |
其中:政策性金融债 | 53,393.40 | 5.94 | -2.06 |
短期融资券 | 80,851.82 | 8.99 | 4.44 |
同业存单 | 469,079.64 | 52.15 | -10.32 |
合计 | 603,324.86 | 67.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112415048 | 24民生银行CD048 | 300.00 | 29784.47 | 3.31 |
210207 | 21国开07 | 260.00 | 26679.69 | 2.97 |
112495783 | 24中原银行CD086 | 240.00 | 23959.20 | 2.66 |
190208 | 19国开08 | 220.00 | 22647.58 | 2.52 |
112309081 | 23浦发银行CD081 | 200.00 | 19973.63 | 2.22 |
112495553 | 24西安银行CD015 | 200.00 | 19970.32 | 2.22 |
112303083 | 23农业银行CD083 | 200.00 | 19939.37 | 2.22 |
112411051 | 24平安银行CD051 | 200.00 | 19900.33 | 2.21 |
112419123 | 24恒丰银行CD123 | 200.00 | 19899.27 | 2.21 |
112495701 | 24中原银行CD083 | 200.00 | 19896.87 | 2.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 26.62 |
本期利润(万元) | 26.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 8,572.49 |
期末基金份额净值(元) | -- |