基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.49 2.58 -15.02 -0.06 -15.03 -37.28 -1.13
基准收益率②% 10.53 -1.02 2.49 -4.26 -6.67 -13.88 0.45
① — ② 0.96 3.60 -17.51 4.20 -8.36 -23.40 -1.58
业绩比较基准 沪深300指数*65%+中国债券综合全价指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐慢 2024/06/21 4月29天 12.83 徐慢，清华大学应用经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职五矿资本控股有限公司研究员。2022年3月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴新经济混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁戈 2021/12/23 2024/06/21 2年6月6天 -53.81
刘瑞 2021/12/23 2022/12/30 3年8月1天 -37.47

东吴阿尔法灵活配置混合A东吴阿尔法灵活配置混合C基金总份额

东吴阿尔法灵活配置混合A东吴阿尔法灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)115412391266632
户均持有份额(万)0.320.430.300.30
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,523.01 92.19 -- 45.08
合计 3,523.01 92.19 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 2.67 347.02 9.08% 新晋 -15.02
002241 歌尔股份 15.07 341.64 8.94% 0.30 8.38
002475 立讯精密 7.72 335.51 8.78% 0.05 -13.41
300308 中际旭创 2.13 329.85 8.63% 4.14 -19.86
300476 胜宏科技 6.50 258.05 6.75% 新晋 -18.59
300394 天孚通信 2.49 250.25 6.55% 新晋 10.81
603501 韦尔股份 2.32 248.70 6.51% -1.57 -3.62
601138 工业富联 9.15 230.49 6.03% 新晋 -9.15
002463 沪电股份 5.28 212.04 5.55% 新晋 -9.78
002273 水晶光电 11.17 211.45 5.53% -0.05 16.08
合计 -- 64.50 2,765.00 72.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.90
本期利润(万元) 228.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3412
期末基金资产净值(万元) 1,674.18
期末基金份额净值(元) 1.1198