近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.58 | -15.02 | -0.06 | -13.28 | -15.03 | -37.28 | -1.13 |
基准收益率②% | -1.02 | 2.49 | -4.26 | -2.58 | -6.67 | -13.88 | 0.45 |
① — ② | 3.60 | -17.51 | 4.20 | -10.70 | -8.36 | -23.40 | -1.58 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*65%+中国债券综合全价指数*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐慢 | 2024/06/21 | 2月16天 | -11.76 | 徐慢,清华大学应用经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职五矿资本控股有限公司研究员。2022年3月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员,现任基金经理。2024年6月21日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴新经济混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1154 | 1239 | 1266 | 632 | |
户均持有份额(万) | 0.32 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,095.61 | 89.71 | -- | 43.95 |
合计 | 2,095.61 | 89.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603986 | 兆易创新 | 2.15 | 205.58 | 8.80% | 4.52 | -12.71 |
002475 | 立讯精密 | 5.19 | 204.02 | 8.73% | 4.53 | 3.90 |
002241 | 歌尔股份 | 10.35 | 201.93 | 8.64% | 新晋 | -4.66 |
603501 | 韦尔股份 | 1.90 | 188.80 | 8.08% | 新晋 | -9.57 |
002273 | 水晶光电 | 7.68 | 130.41 | 5.58% | 新晋 | -4.63 |
600584 | 长电科技 | 4.06 | 128.74 | 5.51% | 新晋 | -0.19 |
603893 | 瑞芯微 | 2.16 | 127.81 | 5.47% | 新晋 | -11.97 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.92 | 116.10 | 4.97% | 新晋 | -1.02 |
002371 | 北方华创 | 0.36 | 115.16 | 4.93% | 新晋 | -7.75 |
300308 | 中际旭创 | 0.76 | 104.79 | 4.49% | -2.63 | -9.83 |
合计 | -- | 37.53 | 1,523.34 | 65.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -26.69 |
本期利润(万元) | 4.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 376.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.0044 |