近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.06 | -17.25 | -3.09 | -12.69 | -37.03 | -23.20 | -5.09 |
基准收益率②% | -5.31 | -3.04 | -3.72 | 3.90 | -8.06 | -16.61 | -6.78 |
① — ② | -4.75 | -14.21 | 0.63 | -16.59 | -28.97 | -6.59 | 1.69 |
业绩比较基准 | 80%*沪深300指数收益率+20%*中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张浩佳 | 2022/12/30 | 1年3月20天 | -32.81 | 张浩佳,男,中国籍,7年证券从业经历,南京大学硕士。曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员,任基金经理。2021年9月30日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 953 | 1555 | 266 | 286 | |
户均持有份额(万) | 1.02 | 1.38 | 0.15 | 0.08 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,925.30 | 84.77 | -2.10 | 36.69 |
批发和零售业 | 777.65 | 4.42 | -2.47 | 2.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.26 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.93 | 0.98 | -0.97 | -4.67 |
综合 | 350.74 | 1.99 | 1.90 | 1.05 |
合计 | 16,226.88 | 92.16 | -3.60 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300782 | 卓胜微 | 6.04 | 851.64 | 4.84% | 新晋 | -17.37 |
600584 | 长电科技 | 27.79 | 829.81 | 4.71% | 新晋 | -8.72 |
603986 | 兆易创新 | 8.90 | 822.27 | 4.67% | 新晋 | -1.97 |
002156 | 通富微电 | 35.36 | 817.52 | 4.64% | 新晋 | -19.89 |
603501 | 韦尔股份 | 7.57 | 807.69 | 4.59% | 新晋 | 4.17 |
300001 | 特锐德 | 37.60 | 755.76 | 4.29% | -1.39 | -3.29 |
002138 | 顺络电子 | 27.04 | 730.35 | 4.15% | 新晋 | -11.83 |
002241 | 歌尔股份 | 33.74 | 708.88 | 4.03% | 新晋 | -13.83 |
002475 | 立讯精密 | 19.87 | 684.52 | 3.89% | 新晋 | -2.72 |
688012 | 中微公司 | 4.02 | 616.72 | 3.50% | 新晋 | -8.52 |
合计 | -- | 207.93 | 7,625.16 | 43.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -84.41 |
本期利润(万元) | -61.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0553 |
期末基金资产净值(万元) | 467.25 |
期末基金份额净值(元) | 0.481 |