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| 单位净值： | 1.0731元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -2.24(排名:1248/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,522.51 | 3,550.91 | -232.40 | 1,629.47 |
| 本期利润(万元) | 2,175.29 | 1,754.16 | 5,016.18 | 4,535.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0661 | 0.0575 | 0.1638 | 0.1504 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,243.68 | 56,147.28 | 55,160.67 | 47,610.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9192 | 1.8329 | 1.779 | 1.6139 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,628.06 | 1,309.55 | 4,908.49 | 7,136.44 |
| 本期利润(万元) | 14,335.17 | 7,564.83 | 8,213.30 | 14,782.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.483 | 0.2632 | 0.3259 | 0.6222 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 36.09 | 19.83 | 41.99 | 66.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5285 | 0.4196 | 0.3468 | 0.4669 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,147.28 | 47,610.47 | 36,580.95 | 41,118.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8329 | 1.6139 | 1.3468 | 1.5784 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 83.29 | 61.39 | 34.68 | 57.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 57,058.50 | 34,717.19 | 202,945.73 | 133,943.03 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 53,009.55 | 32,101.30 | 192,451.28 | 126,479.87 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 144,488,794.41 | 76,152,424.78 | 83,103,461.45 | 148,298,445.13 |
| 利息收入 | 232,164.32 | 100,488.86 | 163,531.87 | 68,464.58 |
| 其中：存款利息收入 | 232,164.32 | 100,488.86 | 163,531.87 | 68,464.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 45,582,158.29 | 12,769,533.46 | 48,381,021.25 | 71,072,610.79 |
| 其中：股票投资收益 | 41,875,288.37 | 10,563,028.19 | 47,002,629.14 | 70,055,982.24 |
| 债券投资收益 | 88,619.66 | 82,838.70 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,706,869.92 | 2,206,505.27 | 1,289,772.45 | 933,789.85 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 97,071,118.53 | 62,552,836.41 | 33,048,091.35 | 76,456,933.20 |
| 其他收入 | 1,603,353.27 | 729,566.05 | 1,510,816.98 | 700,436.56 |
| 费用合计 | 1,137,086.94 | 504,129.51 | 970,451.82 | 477,067.18 |
| 管理人报酬 | ||||
| 托管费 | 919,884.82 | 400,105.10 | 755,457.64 | 368,313.89 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 217,202.12 | 104,024.41 | 214,994.18 | 108,753.29 |
| 利润总额 | 143,351,707.47 | 75,648,295.27 | 82,133,009.63 | 147,821,377.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 40,558,448.67 | 33,083,596.66 | 22,175,452.14 | 30,257,695.74 |
| 交易性金融资产 | 524,340,505.97 | 443,857,495.26 | 343,751,528.72 | 388,356,217.44 |
| 其中：股票投资 | 524,340,505.97 | 443,857,495.26 | 343,751,528.72 | 378,074,628.40 |
| 债券投资 | 10,281,589.04 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 568,021,516.67 | 481,670,859.21 | 368,000,951.47 | 434,008,136.31 |
| 负债合计 | 6,548,676.28 | 5,566,156.45 | 2,191,452.14 | 411,188,146.89 |
| 所有者权益合计 | 561,472,840.39 | 476,104,702.76 | 365,809,499.33 | 411,188,146.89 |
