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| 单位净值： | 1.6775元 | 日增长率%： | -0.62 | 今年以来收益率%： | -11.89(排名:8199/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-13 | 资产净值(亿元)： | 0.59(2025-03-30) | 基金经理： | 张浩佳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 313.91 | 1,439.17 | 89.93 | -26.40 |
| 本期利润(万元) | -68.69 | 48.19 | -227.63 | 577.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0231 | 0.014 | -0.0424 | 0.0868 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,901.74 | 5,944.04 | 7,321.64 | 12,148.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8493 | 1.9039 | 1.9149 | 1.7956 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 571.14 | -957.97 | -6,729.08 | -5,769.50 |
| 本期利润(万元) | 384.61 | 564.05 | -4,824.26 | -3,470.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0775 | 0.102 | -0.5029 | -0.2512 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.21 | 10.54 | -20.02 | -9.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2714 | -0.6592 | -0.439 | -0.2745 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,944.04 | 12,148.50 | 7,219.87 | 13,383.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9039 | 1.7956 | 1.6244 | 1.8385 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.52 | 15.55 | 4.53 | 18.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 22,659,031.68 | 15,963,911.71 | -70,368,847.70 | -44,787,966.35 |
| 利息收入 | 133,309.29 | 72,009.99 | 275,506.91 | 195,517.86 |
| 其中：存款利息收入 | 133,309.29 | 72,009.99 | 275,506.91 | 195,517.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 15,518,720.20 | -20,527,825.03 | -105,947,518.57 | -87,582,816.95 |
| 其中：股票投资收益 | 14,585,838.09 | -21,274,303.31 | -106,702,328.89 | -88,316,892.64 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 932,882.11 | 746,478.28 | 754,810.32 | 734,075.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,352,545.92 | 36,291,620.84 | 34,793,117.89 | 42,140,520.72 |
| 其他收入 | 654,456.27 | 128,105.91 | 510,046.07 | 458,812.02 |
| 费用合计 | 2,351,485.28 | 1,193,989.69 | 4,115,575.17 | 2,853,133.50 |
| 管理人报酬 | 1,447,007.47 | 728,321.17 | 2,465,346.17 | 1,679,503.12 |
| 托管费 | 361,751.90 | 182,080.31 | 731,100.10 | 524,844.76 |
| 销售服务费 | 343,205.91 | 184,317.69 | 719,198.90 | 528,366.97 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 199,520.00 | 99,270.52 | 199,930.00 | 120,418.65 |
| 利润总额 | 20,307,546.40 | 14,769,922.02 | -74,484,422.87 | -47,641,099.85 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,382,313.79 | 24,200,320.96 | 13,389,326.36 | 22,829,729.28 |
| 交易性金融资产 | 136,449,418.45 | 202,709,220.84 | 152,412,847.79 | 230,685,499.68 |
| 其中：股票投资 | 136,449,418.45 | 202,709,220.84 | 152,412,847.79 | 230,685,499.68 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 156,987,530.62 | 228,319,276.82 | 167,764,858.45 | 262,612,016.10 |
| 负债合计 | 4,468,055.43 | 1,475,433.27 | 4,956,720.15 | 252,656,756.82 |
| 所有者权益合计 | 152,519,475.19 | 226,843,843.55 | 162,808,138.30 | 252,656,756.82 |
