2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 32.08 | 17.70 | 0.11 | |
| 本期利润(万元) | 28.83 | 20.45 | -0.04 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.0053 | -0.0011 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 10.81 | 40,031.62 | 76.83 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.012 | 1.0157 | 1.0006 |
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| 单位净值： | 0.7539元 | 日增长率%： | -1.70 | 今年以来收益率%： | 4.84(排名:1459/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2025-03-30) | 基金经理： | 毛可君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 32.08 | 17.70 | 0.11 | |
| 本期利润(万元) | 28.83 | 20.45 | -0.04 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.0053 | -0.0011 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 10.81 | 40,031.62 | 76.83 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.012 | 1.0157 | 1.0006 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 17.82 | |||
| 本期利润(万元) | 20.41 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0072 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 40,031.62 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0157 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.57 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 133,236,991.66 | |||
| 利息收入 | 40,031,824.91 | |||
| 其中：存款利息收入 | 18,651,979.04 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 21,379,845.87 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 32,768,080.37 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 32,768,080.37 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 60,437,085.93 | |||
| 其他收入 | 0.45 | |||
| 费用合计 | 11,692,788.27 | |||
| 管理人报酬 | 9,865,855.26 | |||
| 托管费 | 1,644,309.21 | |||
| 销售服务费 | 17,723.80 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 164,900.00 | |||
| 利润总额 | 121,544,203.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 466,239.83 | |||
| 交易性金融资产 | 5,356,799,805.65 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,356,799,805.65 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,817,871,215.18 | |||
| 负债合计 | 2,581,733.30 | |||
| 所有者权益合计 | 8,815,289,481.88 |
