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基金档案

万家中证港股通央企红利ETF(159333)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1732元 日增长率%： 0.15 今年以来收益率%： -1.54(排名:1076/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.184元 涨幅%： 0.68 折溢价率%： 0.92 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-08-20 资产净值(亿元)： 5.30(2025-03-30) 基金经理： 杨坤
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 603596 伯特利 5.04 314.75 10.09% 2.98
2 603501 韦尔股份 2.25 298.62 9.57% 1.20
3 002594 比亚迪 0.77 288.67 9.25% 1.67
4 601689 拓普集团 4.80 277.30 8.89% 0.26
5 002851 麦格米特 3.33 202.60 6.50% 新晋
6 002475 立讯精密 4.55 186.05 5.96% 新晋
7 601127 赛力斯 1.47 185.06 5.93% 新晋
8 002906 华阳集团 4.94 174.48 5.59% 新晋
9 002920 德赛西威 1.50 169.37 5.43% -2.04
10 002050 三花智控 5.29 152.51 4.89% 新晋
11 合计 -- 33.94 2249.41 72.10% --
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