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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 88.10 | 98.44 | -163.19 | -1,336.21 |
| 本期利润(万元) | 102.61 | -154.77 | 171.43 | -446.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0303 | -0.0449 | 0.045 | -0.1103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,766.14 | 1,644.37 | 2,002.11 | 1,977.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5284 | 0.4981 | 0.5441 | 0.4956 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,911.59 | -1,846.85 | -1,357.33 | -194.24 |
| 本期利润(万元) | -701.60 | -718.27 | -1,920.62 | -611.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1824 | -0.1763 | -0.4491 | -0.1387 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -25.84 | -26.22 | -39.01 | -11.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5019 | -0.5044 | -0.3283 | -0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,644.37 | 1,977.93 | 2,757.80 | 5,104.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4981 | 0.4956 | 0.6717 | 0.9705 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -45.17 | -45.44 | -26.06 | 6.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 23,522.81 | 9,329.97 | 17,435.17 | 10,206.94 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 25,867.00 | 10,707.61 | 14,451.92 | 4,222.04 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -18,499,722.48 | -19,382,626.35 | -52,913,974.24 | -10,514,386.01 |
| 利息收入 | 22,909.65 | 11,683.30 | 39,077.42 | 20,544.57 |
| 其中：存款利息收入 | 22,909.65 | 11,683.30 | 39,077.42 | 20,544.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -49,363,275.59 | -47,814,191.25 | -39,470,772.33 | -4,085,559.23 |
| 其中：股票投资收益 | -50,419,210.62 | -48,754,677.99 | -40,303,714.31 | -4,684,619.51 |
| 债券投资收益 | -25.00 | -25.00 | 186,868.76 | 186,868.76 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,055,960.03 | 940,511.74 | 646,073.22 | 412,191.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,501,624.94 | 28,143,934.36 | -14,843,886.57 | -7,185,903.04 |
| 其他收入 | 339,018.52 | 275,947.24 | 1,361,607.24 | 736,531.69 |
| 费用合计 | 926,728.08 | 593,222.13 | 2,085,944.20 | 1,123,647.45 |
| 管理人报酬 | 608,114.75 | 376,612.57 | 1,406,955.85 | 775,526.46 |
| 托管费 | 101,352.46 | 62,768.76 | 234,492.74 | 129,254.42 |
| 销售服务费 | 118,158.69 | 77,547.06 | 251,117.43 | 116,589.71 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 99,102.18 | 76,293.74 | 193,378.00 | 102,276.68 |
| 利润总额 | -19,426,450.56 | -19,975,848.48 | -54,999,918.44 | -11,638,033.46 |
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