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| 单位净值： | 0.8249元 | 日增长率%： | 1.02 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2766/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2025-03-30) | 基金经理： | 刘瑞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 70.36 | 100.92 | -217.00 | -2,106.56 |
| 本期利润(万元) | 96.00 | -135.33 | 173.60 | -728.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0345 | -0.0408 | 0.0358 | -0.1164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,352.98 | 1,449.40 | 2,270.00 | 3,143.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5231 | 0.4936 | 0.5397 | 0.4921 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,081.22 | -2,965.13 | -2,658.28 | -250.98 |
| 本期利润(万元) | -1,241.04 | -1,279.32 | -3,579.37 | -551.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2329 | -0.1933 | -0.4889 | -0.0948 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -26.14 | -26.37 | -39.25 | -12.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.647 | -0.6311 | -0.3317 | -0.0325 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,449.40 | 3,143.01 | 5,103.59 | 11,801.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4936 | 0.4921 | 0.6683 | 0.9675 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -59.86 | -59.98 | -45.65 | -21.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -18,499,722.48 | -19,382,626.35 | -52,913,974.24 | -10,514,386.01 |
| 利息收入 | 22,909.65 | 11,683.30 | 39,077.42 | 20,544.57 |
| 其中：存款利息收入 | 22,909.65 | 11,683.30 | 39,077.42 | 20,544.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -49,363,275.59 | -47,814,191.25 | -39,470,772.33 | -4,085,559.23 |
| 其中：股票投资收益 | -50,419,210.62 | -48,754,677.99 | -40,303,714.31 | -4,684,619.51 |
| 债券投资收益 | -25.00 | -25.00 | 186,868.76 | 186,868.76 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,055,960.03 | 940,511.74 | 646,073.22 | 412,191.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,501,624.94 | 28,143,934.36 | -14,843,886.57 | -7,185,903.04 |
| 其他收入 | 339,018.52 | 275,947.24 | 1,361,607.24 | 736,531.69 |
| 费用合计 | 926,728.08 | 593,222.13 | 2,085,944.20 | 1,123,647.45 |
| 管理人报酬 | 608,114.75 | 376,612.57 | 1,406,955.85 | 775,526.46 |
| 托管费 | 101,352.46 | 62,768.76 | 234,492.74 | 129,254.42 |
| 销售服务费 | 118,158.69 | 77,547.06 | 251,117.43 | 116,589.71 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 99,102.18 | 76,293.74 | 193,378.00 | 102,276.68 |
| 利润总额 | -19,426,450.56 | -19,975,848.48 | -54,999,918.44 | -11,638,033.46 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,983,974.53 | 20,409,276.99 | 8,343,458.72 | 33,442,900.04 |
| 交易性金融资产 | 28,300,455.54 | 37,048,788.41 | 71,180,724.28 | 144,222,311.26 |
| 其中：股票投资 | 28,300,455.54 | 37,048,788.41 | 71,180,724.28 | 144,222,311.26 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 31,734,895.01 | 58,142,948.69 | 85,252,648.74 | 187,929,725.88 |
| 负债合计 | 797,181.65 | 6,933,566.88 | 6,638,743.67 | 169,051,628.81 |
| 所有者权益合计 | 30,937,713.36 | 51,209,381.81 | 78,613,905.07 | 169,051,628.81 |
