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| 单位净值： | 2.8967元 | 日增长率%： | -1.24 | 今年以来收益率%： | -8.68(排名:7924/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-25 | 资产净值(亿元)： | 30.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘元海 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 56.39 | 0.90 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.78 | 2.46 |
| 制造业 | 2,817.46 | 52.96 | 4,185.52 | 75.18 | 4,915.78 | 78.47 | 3,885.56 | 62.08 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 48.40 | 0.87 | 101.98 | 1.63 | 98.10 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 123.39 | 1.97 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 142.86 | 2.28 | 104.79 | 1.67 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 377.59 | 6.03 |
| 租赁和商务服务业 | 75.25 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 52.67 | 0.84 | 48.88 | 0.78 |
| 合计 | 2,892.71 | 54.37 | 4,233.92 | 76.05 | 5,393.07 | 86.09 | 4,668.70 | 74.59 |
