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基金档案

国联安增盈纯债A(006509)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0826元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 0.44(排名:475/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 停止 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2019-05-07 资产净值(亿元)： 15.17(2025-03-30) 基金经理： 张蕙显
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 3.13 452.29 8.50% 1.25
2 000333 美的集团 5.47 429.40 8.07% 0.21
3 00700 腾讯控股 0.72 330.23 6.21% 新晋
4 09988 阿里巴巴-W 2.55 301.21 5.66% 新晋
5 600600 青岛啤酒 3.77 287.50 5.40% -1.17
6 300760 迈瑞医疗 1.21 283.14 5.32% -1.18
7 688271 联影医疗 2.24 273.14 5.13% -1.43
8 01318 毛戈平 2.80 256.20 4.82% 新晋
9 000651 格力电器 5.42 246.39 4.63% -0.75
10 002223 鱼跃医疗 4.83 168.47 3.17% 新晋
11 00168 青岛啤酒股份 3.20 165.37 3.11% 新晋
12 合计 -- 35.34 3193.34 60.02% --
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