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| 单位净值： | 0.7377元 | 日增长率%： | -0.75 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:4722/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.41(2025-03-30) | 基金经理： | 赵梅玲 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -52.13 | 45.22 | -154.44 | -23.90 |
| 本期利润(万元) | 60.24 | -215.38 | 383.22 | -112.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | -0.0362 | 0.0588 | -0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,129.08 | 4,297.87 | 4,765.18 | 4,847.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7517 | 0.7398 | 0.7752 | 0.7078 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -458.06 | -348.84 | -884.80 | 42.46 |
| 本期利润(万元) | -34.35 | -202.18 | -1,564.70 | -680.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | -0.0282 | -0.1878 | -0.0785 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | -3.66 | -21.03 | -9.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2897 | -0.2922 | -0.2653 | -0.1539 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,297.87 | 4,847.35 | 5,597.84 | 7,008.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7398 | 0.7078 | 0.7347 | 0.8461 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -26.02 | -29.22 | -26.53 | -15.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,736.75 | 5,912.48 | 13,451.43 | 6,110.42 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,917.62 | 6,948.83 | 15,241.21 | 7,367.25 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 734,213.66 | -2,069,435.56 | -18,408,084.07 | -7,724,694.62 |
| 利息收入 | 15,182.01 | 9,720.27 | 24,264.59 | 12,981.71 |
| 其中：存款利息收入 | 15,182.01 | 9,720.27 | 24,264.59 | 12,981.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,914,423.74 | -3,953,353.54 | -9,699,107.23 | 1,520,940.24 |
| 其中：股票投资收益 | -6,316,018.95 | -4,816,229.37 | -10,623,044.97 | 898,040.32 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,401,595.21 | 862,875.83 | 923,937.74 | 622,899.92 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,629,035.93 | 1,871,300.46 | -8,747,186.02 | -9,270,842.92 |
| 其他收入 | 4,419.46 | 2,897.25 | 13,944.59 | 12,226.35 |
| 费用合计 | 1,080,668.98 | 574,875.72 | 1,801,777.56 | 1,054,468.55 |
| 管理人报酬 | 744,241.10 | 399,079.29 | 1,300,833.35 | 772,717.68 |
| 托管费 | 124,040.13 | 66,513.24 | 216,805.51 | 128,786.25 |
| 销售服务费 | 56,763.91 | 29,969.98 | 84,044.44 | 46,294.98 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,623.84 | 79,313.21 | 200,094.26 | 106,669.64 |
| 利润总额 | -346,455.32 | -2,644,311.28 | -20,209,861.63 | -8,779,163.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,537,213.00 | 11,647,804.90 | 8,367,092.71 | 11,228,830.03 |
| 交易性金融资产 | 51,995,588.63 | 51,071,566.67 | 64,213,735.83 | 80,333,516.37 |
| 其中：股票投资 | 51,995,588.63 | 51,071,566.67 | 64,213,735.83 | 80,333,516.37 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 57,736,552.61 | 62,865,806.09 | 73,412,433.95 | 91,647,565.13 |
| 负债合计 | 2,062,970.74 | 274,451.29 | 1,454,436.55 | 90,788,944.59 |
| 所有者权益合计 | 55,673,581.87 | 62,591,354.80 | 71,957,997.40 | 90,788,944.59 |
