2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 217.88 | 293.17 | 22.04 | 198.61 |
| 本期利润(万元) | 347.51 | -233.36 | 537.88 | 288.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0691 | -0.0442 | 0.0955 | 0.0492 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,345.30 | 4,133.98 | 4,755.42 | 4,380.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.8125 | 0.8568 | 0.7598 |
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| 单位净值： | 0.8249元 | 日增长率%： | 1.02 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2766/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2025-03-30) | 基金经理： | 刘瑞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 217.88 | 293.17 | 22.04 | 198.61 |
| 本期利润(万元) | 347.51 | -233.36 | 537.88 | 288.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0691 | -0.0442 | 0.0955 | 0.0492 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,345.30 | 4,133.98 | 4,755.42 | 4,380.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.8125 | 0.8568 | 0.7598 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 337.23 | 22.01 | -2,248.29 | -731.76 |
| 本期利润(万元) | 549.08 | 244.56 | -1,870.54 | -647.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0958 | 0.0406 | -0.2411 | -0.0804 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14 | 6.61 | -24.96 | -8.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2426 | -0.3014 | -0.3086 | -0.1308 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,133.98 | 4,380.48 | 4,630.39 | 7,016.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8125 | 0.7598 | 0.7127 | 0.8692 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -18.75 | -24.02 | -28.73 | -13.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 43,515,039.51 | 19,826,408.42 | -128,752,168.75 | -42,480,014.80 |
| 利息收入 | 91,605.86 | 53,907.53 | 554,619.65 | 443,009.77 |
| 其中：存款利息收入 | 91,605.86 | 53,907.53 | 513,221.88 | 401,612.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 41,397.77 | 41,397.77 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 28,466,811.68 | 4,106,317.00 | -155,550,213.96 | -49,159,490.99 |
| 其中：股票投资收益 | 24,615,127.45 | 2,206,280.83 | -159,178,953.01 | -52,162,149.56 |
| 债券投资收益 | 892,910.29 | 845,703.12 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,851,684.23 | 1,900,036.17 | 2,735,828.76 | 2,156,955.45 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,956,621.97 | 15,666,183.89 | 26,243,425.56 | 6,236,466.42 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,514,838.84 | 2,231,502.75 | 8,226,683.93 | 4,922,414.08 |
| 管理人报酬 | 3,554,948.23 | 1,756,215.50 | 6,661,751.36 | 4,007,661.09 |
| 托管费 | 592,491.28 | 292,702.55 | 1,110,291.85 | 667,943.49 |
| 销售服务费 | 171,705.18 | 84,209.35 | 259,400.76 | 143,355.52 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 195,694.15 | 98,375.35 | 195,236.03 | 103,450.15 |
| 利润总额 | 39,000,200.67 | 17,594,905.67 | -136,978,852.68 | -47,402,428.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,161,455.20 | 3,569,423.18 | 7,552,737.16 | 34,056,395.11 |
| 交易性金融资产 | 260,409,207.91 | 269,894,938.23 | 276,420,296.63 | 441,958,004.16 |
| 其中：股票投资 | 260,409,207.91 | 269,894,938.23 | 276,420,296.63 | 441,958,004.16 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 286,224,653.13 | 300,630,504.56 | 332,490,078.76 | 524,159,579.10 |
| 负债合计 | 4,622,549.73 | 713,182.57 | 5,457,175.65 | 523,318,633.41 |
| 所有者权益合计 | 281,602,103.40 | 299,917,321.99 | 327,032,903.11 | 523,318,633.41 |
