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| 单位净值： | 0.807元 | 日增长率%： | 0.98 | 今年以来收益率%： | -0.14(排名:4536/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-09 | 资产净值(亿元)： | 0.69(2025-03-30) | 基金经理： | 刘瑞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 281.60 | 803.58 | 24.27 | 214.50 |
| 本期利润(万元) | 421.15 | -217.21 | 1,362.59 | 365.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0521 | -0.0259 | 0.1635 | 0.0467 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,948.59 | 6,515.89 | 13,175.69 | 5,976.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8611 | 0.8081 | 0.8358 | 0.7505 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 922.72 | 94.87 | -2,518.61 | -1,188.69 |
| 本期利润(万元) | 1,583.00 | 437.61 | -2,100.30 | -625.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1976 | 0.0572 | -0.2212 | -0.0622 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.66 | 6.48 | -26.04 | -9.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1919 | -0.2495 | -0.2952 | -0.138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,515.89 | 5,976.97 | 4,583.77 | 8,320.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8081 | 0.7505 | 0.7048 | 0.862 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.38 | -28.84 | -33.18 | -18.27 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 93,373,722.48 | 38,003,145.19 | -199,136,873.87 | -74,390,511.62 |
| 利息收入 | 341,880.51 | 176,767.74 | 330,582.26 | 160,721.68 |
| 其中：存款利息收入 | 341,880.51 | 176,767.74 | 301,835.66 | 131,975.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 28,746.60 | 28,746.60 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 74,555,439.21 | 10,964,797.23 | -220,849,379.45 | -99,230,902.82 |
| 其中：股票投资收益 | 67,537,699.85 | 7,565,493.93 | -226,505,580.16 | -103,895,320.65 |
| 债券投资收益 | 1,244,706.73 | 1,178,868.82 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,017,739.36 | 3,399,303.30 | 4,411,493.98 | 3,485,549.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,441,418.29 | 26,856,075.18 | 21,284,019.79 | 24,625,496.99 |
| 其他收入 | 34,984.47 | 5,505.04 | 97,903.53 | 54,172.53 |
| 费用合计 | 7,509,417.35 | 3,707,649.73 | 12,190,347.46 | 7,342,823.48 |
| 管理人报酬 | 6,038,461.86 | 2,991,138.83 | 9,989,068.90 | 6,029,853.92 |
| 托管费 | 1,006,410.31 | 498,523.15 | 1,664,844.79 | 1,004,975.62 |
| 销售服务费 | 243,935.78 | 106,365.64 | 318,621.11 | 180,111.74 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 220,609.40 | 111,622.11 | 217,806.86 | 127,876.55 |
| 利润总额 | 85,864,305.13 | 34,295,495.46 | -211,327,221.33 | -81,733,335.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 37,285,780.70 | 64,789,223.36 | 123,803,802.82 | 95,897,563.26 |
| 交易性金融资产 | 378,561,772.91 | 472,416,038.38 | 400,855,000.28 | 659,299,200.24 |
| 其中：股票投资 | 378,561,772.91 | 472,416,038.38 | 400,855,000.28 | 659,299,200.24 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 418,794,839.65 | 541,083,963.46 | 528,246,982.34 | 756,995,152.52 |
| 负债合计 | 4,346,798.78 | 4,950,811.04 | 26,390,285.61 | 754,427,427.03 |
| 所有者权益合计 | 414,448,040.87 | 536,133,152.42 | 501,856,696.73 | 754,427,427.03 |
