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| 单位净值： | 2.8967元 | 日增长率%： | -1.24 | 今年以来收益率%： | -8.68(排名:7924/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-25 | 资产净值(亿元)： | 30.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘元海 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 2,091.05 | 4.91 | 1,632.12 | 3.94 | 2,705.06 | 4.13 | 4,125.87 | 7.70 |
| 制造业 | 25,626.63 | 60.22 | 23,435.27 | 56.55 | 34,690.01 | 53.03 | 25,802.82 | 48.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.13 | 0.01 | 2.22 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.01 | 9.19 | 0.02 | 72.80 | 0.11 | 43.30 | 0.08 |
| 金融业 | 648.68 | 1.52 | 1,408.10 | 3.40 | 5,728.68 | 8.76 | 4,101.87 | 7.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | -- |
| 合计 | 28,373.15 | 66.68 | 26,486.90 | 63.92 | 43,196.55 | 66.03 | 34,074.88 | 63.56 |
