2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 56.72 | 42.13 | -23.43 | -50.49 |
| 本期利润(万元) | 24.00 | -70.82 | 97.97 | -63.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 | -0.0593 | 0.076 | -0.048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 552.84 | 544.27 | 637.58 | 573.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4745 | 0.4567 | 0.516 | 0.4362 |
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| 单位净值： | 1.1732元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.54(排名:1076/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.184元 | 涨幅%： | 0.68 | 折溢价率%： | 0.92 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-20 | 资产净值(亿元)： | 5.30(2025-03-30) | 基金经理： | 杨坤 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 56.72 | 42.13 | -23.43 | -50.49 |
| 本期利润(万元) | 24.00 | -70.82 | 97.97 | -63.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 | -0.0593 | 0.076 | -0.048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 552.84 | 544.27 | 637.58 | 573.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4745 | 0.4567 | 0.516 | 0.4362 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -72.48 | -91.18 | -278.16 | -136.51 |
| 本期利润(万元) | -84.59 | -111.74 | -293.73 | -156.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0661 | -0.0848 | -0.2262 | -0.1241 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -12.44 | -16.37 | -30.52 | -16.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5433 | -0.5638 | -0.4784 | -0.3749 |
| 期末基金资产净值(万元) | 544.27 | 573.76 | 679.14 | 828.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4567 | 0.4362 | 0.5216 | 0.6251 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -54.33 | -56.38 | -47.84 | -37.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 18,820.35 | 10,584.55 | 14,044.40 | 9,744.21 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 18,941.91 | 10,626.41 | 13,735.11 | 9,479.57 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,553,212.19 | -2,463,452.15 | -6,138,745.67 | -3,086,513.59 |
| 利息收入 | 9,312.00 | 4,900.22 | 9,963.09 | 5,250.10 |
| 其中：存款利息收入 | 9,312.00 | 4,900.22 | 9,963.09 | 5,250.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,518,699.90 | -2,032,556.37 | -5,955,725.88 | -2,721,302.05 |
| 其中：股票投资收益 | -1,675,746.99 | -2,145,822.23 | -6,100,549.04 | -2,847,239.21 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 157,047.09 | 113,265.86 | 144,823.16 | 125,937.16 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -50,043.09 | -437,507.90 | -209,906.85 | -377,745.47 |
| 其他收入 | 6,218.80 | 1,711.90 | 16,923.97 | 7,283.83 |
| 费用合计 | 255,379.66 | 144,308.06 | 380,367.54 | 216,769.76 |
| 管理人报酬 | 168,006.59 | 86,795.45 | 245,665.70 | 137,292.29 |
| 托管费 | 28,001.10 | 14,465.97 | 40,944.19 | 22,882.00 |
| 销售服务费 | 40,124.84 | 20,632.53 | 48,538.85 | 23,687.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 19,247.13 | 22,414.11 | 45,218.80 | 32,908.15 |
| 利润总额 | -1,808,591.85 | -2,607,760.21 | -6,519,113.21 | -3,303,283.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 925,203.41 | 1,790,009.41 | 1,341,312.19 | 2,205,964.94 |
| 交易性金融资产 | 11,475,206.92 | 11,264,218.68 | 13,989,785.61 | 16,510,910.62 |
| 其中：股票投资 | 11,475,206.92 | 11,264,218.68 | 13,989,785.61 | 16,510,910.62 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,928,376.89 | 14,537,859.85 | 16,872,279.71 | 18,927,201.64 |
| 负债合计 | 330,394.19 | 862,722.36 | 1,177,037.40 | 18,529,701.25 |
| 所有者权益合计 | 12,597,982.70 | 13,675,137.49 | 15,695,242.31 | 18,529,701.25 |
