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| 单位净值： | 1.5389元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -2.12(排名:5766/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2018-02-05 | 资产净值(亿元)： | 5.41(2024-12-30) | 基金经理： | 魏璇 鲍武斌 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 58.75 | 0.11 | 78.06 | 0.15 | 99.44 | 0.19 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 536.43 | 1.03 | 658.23 | 1.27 |
| 制造业 | 8,210.92 | 15.12 | 8,251.92 | 15.33 | 5,514.26 | 10.61 | 5,680.95 | 10.95 |
| 建筑业 | -- | -- | 268.46 | 0.50 | 230.67 | 0.44 | 227.63 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.87 | 0.22 | 130.44 | 0.24 | 103.50 | 0.20 | 105.56 | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.16 | 0.02 | 272.30 | 0.51 | 276.27 | 0.53 | 113.29 | 0.22 |
| 金融业 | 2,541.18 | 4.68 | 3,682.43 | 6.84 | 3,047.60 | 5.87 | 2,751.32 | 5.30 |
| 房地产业 | 597.26 | 1.10 | 1,196.62 | 2.22 | 230.71 | 0.44 | 101.54 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 233.48 | 0.43 | 10.54 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.11 | -- | 0.91 | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 144.76 | 0.28 | 142.93 | 0.28 |
| 合计 | 11,709.87 | 21.57 | 13,871.46 | 25.77 | 10,163.37 | 19.55 | 9,881.80 | 19.05 |
