基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.74 0.21 0.16 -1.18 -2.44 -1.51 5.25
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -4.92 0.29 -2.45 1.96 1.44 7.92 5.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏璇 2022/02/18 2年9月2天 0.86 魏璇，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2022年2月18日至2024年8月3日，担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日至2022年12月28日，担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任银河收益证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
鲍武斌 2023/03/10 1年8月10天 0.46 鲍武斌，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士，中共党员。曾就职于诺安基金管理有限公司担任研究员。2015年4月起加入银河基金管理有限公司研究部。自2022年3月18日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月10日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任银河ESG主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2018/02/06 2023/03/10 5年1月4天 72.62
蒋磊 2018/02/06 2022/02/18 4年12天 71.95

银河睿达混合A银河睿达混合C基金总份额

银河睿达混合A银河睿达混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)184204222241
户均持有份额(万)187.48169.15155.58143.22
机构持有比例(%)99.4399.3999.3099.37
个人持有比例(%)0.570.610.700.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 58.75 0.11 -- -2.37
制造业 8,251.92 15.33 -- -31.78
建筑业 268.46 0.50 -- -1.08
交通运输、仓储和邮政业 130.44 0.24 -- -2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 272.30 0.51 -- -4.00
金融业 3,682.43 6.84 -- 0.60
房地产业 1,196.62 2.22 -- -1.02
科学研究和技术服务业 10.54 0.02 -- -1.39
合计 13,871.46 25.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.20 753.59 1.40% 0.81 -2.84
601398 工商银行 107.30 663.11 1.23% 0.05 -2.79
001979 招商蛇口 54.04 661.99 1.23% 新晋 1.56
688036 传音控股 6.01 648.12 1.20% 新晋 -0.52
601658 邮储银行 117.94 620.36 1.15% 0.00 -6.14
600036 招商银行 15.91 598.38 1.11% 0.06 -3.54
002594 比亚迪 1.87 574.67 1.07% 新晋 -4.22
300274 阳光电源 5.54 552.07 1.03% 新晋 -10.06
601128 常熟银行 67.45 495.77 0.92% -0.06 3.04
000333 美的集团 6.41 487.54 0.91% 新晋 -5.04
合计 -- 395.67 6,055.60 11.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,646.71 8.63 0.42
金融债券 21,917.18 40.72 -18.66
其中：政策性金融债 5,136.27 9.54 1.81
企业债券 12,265.19 22.79 5.23
可转换债券 1,780.33 3.31 -0.87
中期票据 10,193.73 18.94 8.85
合计 50,803.14 94.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2322019 23招银金租债02 30.00 3109.06 5.78
232480061 24工行二级资本债01A(BC) 23.00 2285.57 4.25
2400001 24特别国债01 20.00 2114.52 3.93
102383098 23中国电子MTN003 20.00 2076.15 3.86
115717 23吉高02 20.00 2074.91 3.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 431.90
本期利润(万元) 1,931.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.056
期末基金资产净值(万元) 53,606.12
期末基金份额净值(元) 1.5552