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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 827.79 | 9.69 | 801.68 | 9.55 | 819.59 | 9.54 | 1,122.06 | 11.24 |
| 制造业 | 3,501.91 | 40.98 | 3,146.87 | 37.47 | 3,275.82 | 38.11 | 3,632.31 | 36.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.47 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 395.95 | 4.63 | 483.30 | 5.75 | 466.32 | 5.43 | 593.13 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230.43 | 2.70 | 338.24 | 4.03 | 398.23 | 4.63 | 460.15 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.32 | 1.79 | 160.94 | 1.92 | 125.30 | 1.46 | 120.45 | 1.21 |
| 金融业 | 611.17 | 7.15 | 616.27 | 7.34 | 613.66 | 7.14 | 796.62 | 7.98 |
| 房地产业 | 757.49 | 8.86 | 754.06 | 8.98 | 937.86 | 10.91 | 974.29 | 9.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 593.18 | 6.94 | 624.51 | 7.44 | 549.99 | 6.40 | 594.07 | 5.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.47 | 0.75 | 11.78 | 0.14 | 13.49 | 0.16 | 17.77 | 0.18 |
| 合计 | 7,135.71 | 83.49 | 6,937.65 | 82.62 | 7,200.26 | 83.78 | 8,364.32 | 83.81 |
