基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.66 -0.87 2.49 -1.09 10.02 -4.34 -5.89
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 0.66 -2.18 3.39 -0.09 -3.71 4.06 10.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹新进 2018/09/20 7年2月14天 117.48 邹新进先生，硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任国联安价值甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 810.51 8.51 -- 1.73
制造业 4,236.93 44.51 -- -13.49
批发和零售业 274.08 2.88 -- 1.72
交通运输、仓储和邮政业 253.74 2.67 -- -1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 155.23 1.63 -- -6.80
金融业 796.10 8.36 -- -0.90
房地产业 782.40 8.22 -- 5.76
水利、环境和公共设施管理业 737.02 7.74 -- 6.58
合计 8,046.01 84.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002706 良信股份 65.28 740.91 7.78% -0.64 -6.53
600486 扬农化工 8.11 583.29 6.13% 1.19 -5.81
000581 威孚高科 23.87 549.96 5.78% 0.50 -6.08
600380 健康元 43.00 536.64 5.64% -0.03 2.19
301155 海力风电 5.10 487.15 5.12% 新晋 -9.84
600383 金地集团 106.83 463.64 4.87% 0.41 -17.49
600546 山煤国际 46.22 452.49 4.75% -0.04 -4.09
00883 中国海洋石油 25.00 434.58 4.57% -0.24 --
000776 广发证券 16.73 372.74 3.92% 新晋 -7.66
000923 河钢资源 19.99 358.02 3.76% 0.02 -0.60
合计 -- 360.13 4,979.42 52.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 251.59 2.64 -0.35
合计 251.59 2.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.50 251.59 2.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 224.69
本期利润(万元) 1,224.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2858
期末基金资产净值(万元) 9,518.74
期末基金份额净值(元) 2.2351