基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.42 14.66 -0.87 2.49 10.02 -4.34 -5.89
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -0.31 0.66 -2.18 3.39 -3.71 4.06 10.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹新进 2018/09/20 7年4月12天 143.81 邹新进先生，硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任国联安价值甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 864.66 9.25 -- 3.64
制造业 4,286.04 45.85 -- -13.52
批发和零售业 219.89 2.35 -- 1.13
交通运输、仓储和邮政业 220.52 2.36 -- -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 254.41 2.72 -- -3.18
金融业 909.42 9.73 -- -0.49
房地产业 492.70 5.27 -- 3.31
水利、环境和公共设施管理业 577.86 6.18 -- 5.03
合计 7,825.50 83.71 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002706 良信股份 76.15 820.88 8.78% 1.00 -3.77
600486 扬农化工 8.47 587.59 6.29% 0.16 17.12
600546 山煤国际 54.58 550.71 5.89% 1.14 10.19
000581 威孚高科 25.24 520.45 5.57% -0.21 4.70
600380 健康元 42.57 491.68 5.26% -0.38 0.85
00883 中国海洋石油 24.40 469.42 5.02% 0.45 --
301155 海力风电 4.79 387.65 4.15% -0.97 6.70
000776 广发证券 16.75 368.84 3.95% 0.03 2.41
002142 宁波银行 12.79 359.30 3.84% 新晋 10.17
600497 驰宏锌锗 46.32 338.60 3.62% 新晋 35.83
合计 -- 312.06 4,895.12 52.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 252.52 2.70 0.06
合计 252.52 2.70 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.50 252.52 2.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -114.86
本期利润(万元) -42.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0099
期末基金资产净值(万元) 9,348.37
期末基金份额净值(元) 2.2257