基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.81 -0.42 14.66 -0.87 16.00 10.02 -4.34
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 3.77 -0.31 0.66 -2.18 1.67 -3.71 4.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹新进 2018/09/20 7年7月21天 135.36 邹新进先生，硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任国联安价值甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 864.59 9.20 -- 4.52
制造业 4,143.72 44.11 -- -16.34
批发和零售业 221.22 2.35 -- 0.74
交通运输、仓储和邮政业 164.62 1.75 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 236.20 2.51 -- -2.84
金融业 932.67 9.93 -- 0.46
房地产业 545.35 5.81 -- 3.70
水利、环境和公共设施管理业 651.14 6.93 -- 5.58
合计 7,759.51 82.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 23.82 589.01 6.27% 1.25 --
600546 山煤国际 50.99 565.99 6.02% 0.13 20.64
002706 良信股份 55.53 554.73 5.91% -2.87 21.09
600486 扬农化工 6.42 481.35 5.12% -1.17 -16.33
600380 健康元 42.38 474.66 5.05% -0.21 -0.36
000581 威孚高科 21.40 435.49 4.64% -0.93 -5.02
002142 宁波银行 12.14 369.69 3.94% 0.10 7.94
301155 海力风电 5.43 368.91 3.93% -0.22 -6.37
600383 金地集团 132.46 361.61 3.85% 新晋 14.39
000338 潍柴动力 14.90 361.18 3.84% 新晋 24.08
合计 -- 365.47 4,562.62 48.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 253.32 2.70 0.00
合计 253.32 2.70 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.50 253.32 2.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 226.28
本期利润(万元) 76.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0183
期末基金资产净值(万元) 9,394.03
期末基金份额净值(元) 2.2438