基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.64 0.88 -1.23 -9.58 -4.34 -5.89 1.72
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -1.46 2.19 -4.15 -4.11 4.06 10.97 4.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹新进 2018/09/20 6年2月 95.04 邹新进先生，硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任国联安价值甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 819.59 9.54 -- 2.88
制造业 3,275.82 38.11 -- -22.52
批发和零售业 466.32 5.43 -- 2.86
交通运输、仓储和邮政业 398.23 4.63 -- 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 125.30 1.46 -- -4.36
金融业 613.66 7.14 -- -2.26
房地产业 937.86 10.91 -- 7.67
水利、环境和公共设施管理业 549.99 6.40 -- 5.36
文化、体育和娱乐业 13.49 0.16 -- -2.07
合计 7,200.26 83.78 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002706 良信股份 72.59 547.32 6.37% 0.45 1.77
600486 扬农化工 7.89 489.06 5.69% -0.20 -2.81
600380 健康元 41.03 487.03 5.67% 0.01 6.09
000581 威孚高科 25.04 480.02 5.58% 0.48 3.08
000028 国药一致 14.74 466.32 5.43% -0.51 10.44
600546 山煤国际 31.95 446.02 5.19% -0.49 -1.10
00883 中国海洋石油 25.00 437.82 5.09% -0.65 --
000002 万科A 40.75 396.09 4.61% 0.80 -6.72
000923 河钢资源 22.17 373.56 4.35% 0.22 2.61
600383 金地集团 67.77 370.70 4.31% 0.39 0.25
合计 -- 348.93 4,493.94 52.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 222.37 2.59 --
合计 222.37 2.59 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019706 23国债13 1.80 181.70 2.11
019698 23国债05 0.40 40.68 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -501.79
本期利润(万元) 855.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1811
期末基金资产净值(万元) 8,594.97
期末基金份额净值(元) 1.9399