基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.23 -9.58 0.52 -0.85 -4.34 -5.89 1.72
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -4.15 -4.11 3.52 2.99 4.06 10.97 4.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹新进 2018/09/20 5年7月11天 80.29 邹新进先生，硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 852.18 11.27 -- 2.97
制造业 2,311.57 30.57 -- -29.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 183.12 2.42 -- -1.87
批发和零售业 496.22 6.56 -- 3.67
交通运输、仓储和邮政业 346.88 4.59 -- 1.73
金融业 610.49 8.07 -- 0.34
房地产业 718.33 9.50 -- 6.45
水利、环境和公共设施管理业 678.20 8.97 -- 8.39
合计 6,196.99 81.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000028 国药一致 16.15 496.22 6.56% 0.29 14.24
00883 中国海洋石油 28.00 459.95 6.08% 1.73 --
600546 山煤国际 26.15 448.73 5.93% -0.13 -16.67
002706 良信股份 58.23 445.45 5.89% 0.18 1.87
600380 健康元 38.94 424.06 5.61% -0.56 11.47
600486 扬农化工 8.04 411.98 5.45% -0.36 25.56
000581 威孚高科 22.97 390.95 5.17% 0.56 8.92
000923 河钢资源 19.88 337.96 4.47% 0.47 6.95
600383 金地集团 79.02 297.90 3.94% -0.53 5.46
000002 万科A 31.68 285.12 3.77% -0.60 -17.74
600938 中国海油 2.24 65.49 0.87% -1.64 2.25
合计 -- 331.30 4,063.81 53.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 254.46 3.36 0.03
合计 254.46 3.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 2.50 254.46 3.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 66.86
本期利润(万元) -93.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0213
期末基金资产净值(万元) 7,562.51
期末基金份额净值(元) 1.7224