近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0081元 | 日增长率%： | 0.72 | 今年以来收益率%： | -1.25 | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-09 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2024-12-30) | 基金经理： | 任峥 贺嘉仪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | -0.09 | 2.07 | -0.13 | 4.17 | 8.72 | 11.68 | 13.15 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.67 | 11.90 | 15.51 | 17.65 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.24 | 0.51 | 3.69 | 7.41 | 10.80 | -- |
| ① — ② | 0.10 | -0.10 | -0.70 | -0.37 | -1.50 | -3.18 | -3.84 | -4.50 |
| ① — ③ | 0.47 | -0.54 | -0.16 | -0.64 | 0.48 | 1.30 | 0.88 | -- |
| 同类排名 | 55/415 | 362/399 | 180/392 | 375/397 | 111/385 | 91/354 | 137/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.96 | 0.40 | 0.79 | 0.88 | 3.07 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.66 | 0.43 | 0.62 | 0.70 | 2.44 | -- | -- |
| ① — ② | 0.30 | -0.03 | 0.17 | 0.18 | 0.63 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万莉 | 2023/06/27 | 1年9月18天 | 5.17 | 万莉女士，中国国籍，经济学硕士，华南理工大学国民经济学专业研究生毕业，15年年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月至2008年6月任广州银行任职债券交易员，2008年6月加入长信基金管理有限责任公司，先后担任交易管理部债券交易员、固定收益部基金经理助理，负责债券交易及投资研究工作。2011年6月4日至2013年7月19日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理；2013年7月至2014年6月于中融基金（原道富基金）管理有限公司任现金管理投资总监；2014年6月于富国基金管理有限公司任固定收益投资部现金管理主管；2015年10月9日至2018年9月14日任富国天时货币市场基金的基金经理；2015年10月9日至2018年9月14日任富国富钱包货币市场基金的基金经理；2015年10月9日至2018年9月14日任富国安益宝货币市场基金基金经理。2015年12月7日至2018年9月14日任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理。2019年2月13日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2019年9月6日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月9日至2023年7月17日任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年10月11日任国联安中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月27日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月12日任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 洪阳玚 | 2023/06/27 | 1年9月18天 | 5.17 | 洪阳玚，男，中国籍，多年证券从业经历，本科、学士。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作，其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理，2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司，先后在固定收益部、现金管理部担任基金经理助理。2019年9月5日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2020年2月17日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2024年2月20日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日至2024年2月20日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日至2023年2月21日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2024年2月21日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月27日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月17日任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月12日任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王觉 | 2024/12/09 | 4月6天 | 0.59 | 王觉，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。曾任国联安基金管理有限公司总经理秘书、研究员、债券交易主管，信银理财有限责任公司投资经理助理、投资经理。2024年3月加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理助理。自2024年12月9日起，担任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5164 | 4287 | 3514 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.79 | 8.65 | 6.58 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 50.63 | 20.32 | 11.51 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 49.37 | 79.68 | 88.49 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,047.00 | 1.38 | -- |
| 金融债券 | 5,085.17 | 6.70 | -0.69 |
| 其中：政策性金融债 | 4,069.31 | 5.36 | -0.18 |
| 企业债券 | 2,559.84 | 3.37 | -0.31 |
| 短期融资券 | 32,277.05 | 42.52 | 11.43 |
| 中期票据 | 41,227.49 | 54.31 | 6.61 |
| 其他债券 | 2,753.97 | 3.63 | -2.03 |
| 合计 | 84,950.51 | 111.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 042480358 | 24义乌国资CP001 | 30.00 | 3032.57 | 4.00 |
| 012483815 | 24鲁招金SCP004(科创票据) | 30.00 | 3005.22 | 3.96 |
| 102000425 | 20青岛国信MTN003 | 20.00 | 2063.57 | 2.72 |
| 102280004 | 22徐州新盛MTN001 | 20.00 | 2062.45 | 2.72 |
| 102280209 | 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) | 20.00 | 2059.11 | 2.71 |
| 基金名称 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017246)万家聚优养老一年持有混合(FOF)Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债)等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例为本基金资产的0%-30%。本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%；货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金权益类资产的合计投资比例为本基金资产的5%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金，其中混合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金；二是根据定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 206.50 |
| 本期利润(万元) | 308.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,144.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0483 |
