近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐俊 | 2025/12/23 | 4月7天 | 3.25 | 徐俊，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年5月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司，担任研究员。自2019年6月24日起，担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任国联安红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 何贤发 | 2025/12/23 | 4月7天 | 3.25 | 何贤发，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任安联投资美国公司高级量化研究员，平安证券量化投资经理，歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司投资经理，上海锐联景淳投资管理有限公司研究总监、股票投研负责人、投资经理。2025年8月加入国联安基金管理有限公司，担任量化指数增强团队负责人。自2025年9月4日起，担任国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任国联安红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,025.30 | 13.95 | -- | 9.15 |
| 制造业 | 4,113.63 | 14.26 | -- | -33.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337.75 | 1.17 | -- | -1.08 |
| 建筑业 | 198.99 | 0.69 | -- | -0.96 |
| 批发和零售业 | 658.87 | 2.28 | -- | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,967.93 | 6.82 | -- | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.13 | 0.63 | -- | -3.97 |
| 金融业 | 3,890.84 | 13.49 | -- | 6.73 |
| 房地产业 | 244.07 | 0.85 | -- | -0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 28.28 | 0.10 | -- | -1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 16.02 | 0.06 | -- | -1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.07 | 0.07 | -- | -1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 230.67 | 0.80 | -- | -0.61 |
| 合计 | 15,912.55 | 55.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 40.26 | 604.30 | 2.09% | 新晋 | -6.30 |
| 601101 | 昊华能源 | 61.44 | 521.01 | 1.81% | 新晋 | 23.81 |
| 600015 | 华夏银行 | 69.20 | 506.54 | 1.76% | 新晋 | 0.61 |
| 601857 | 中国石油 | 41.18 | 501.98 | 1.74% | 新晋 | 0.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 25.93 | 488.00 | 1.69% | 新晋 | -3.09 |
| 600188 | 兖矿能源 | 23.28 | 450.47 | 1.56% | 新晋 | 5.14 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16.25 | 415.84 | 1.44% | 新晋 | -0.52 |
| 601088 | 中国神华 | 8.13 | 380.08 | 1.32% | 新晋 | 1.27 |
| 600938 | 中国海油 | 9.31 | 372.40 | 1.29% | 新晋 | -3.26 |
| 601009 | 南京银行 | 32.22 | 366.99 | 1.27% | 新晋 | 4.18 |
| 合计 | -- | 327.20 | 4,607.61 | 15.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 184.95 |
| 本期利润(万元) | 203.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,287.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0115 |