基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.90 -1.06 2.94 -7.03 -10.53 -19.64 -3.31
基准收益率②% 15.81 -1.79 3.24 -7.13 -11.99 -21.00 -9.95
① — ② 1.09 0.73 -0.30 0.10 1.46 1.36 6.64
业绩比较基准 中证A100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄欣 2020/12/04 3年11月17天 -16.73 黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士，2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司，任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月16日任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理。2010年5月27日至2012年9月13日兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金的基金经理。2010年11月26日兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年12月1日兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年6月26日任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理。2016年8月19日至2022年12月14日任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月12日至2019年7月22日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年6月26日任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年12月25日任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年5月6日任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月4日任国联安中证A100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年2月9日任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月27日任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月8日任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月27日任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年5月24日任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年5月24日任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年3月6日任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.37 644.66 8.84% 0.29 0.13
300750 宁德时代 1.54 387.41 5.31% 0.94 6.94
601318 中国平安 6.27 357.71 4.91% 0.80 -3.10
600036 招商银行 7.19 270.43 3.71% -0.19 -4.15
000333 美的集团 2.84 215.71 2.96% 0.05 -4.89
600900 长江电力 7.10 213.50 2.93% -0.33 -2.96
601899 紫金矿业 9.57 173.54 2.38% -0.29 -9.19
002594 比亚迪 0.53 163.18 2.24% 0.14 -4.07
600030 中信证券 5.68 154.50 2.12% 新晋 13.60
600276 恒瑞医药 2.61 136.27 1.87% 新晋 -0.16
合计 -- 43.70 2,716.91 37.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.10 0.28 --
合计 20.10 0.28 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.10 10.08 0.14
019749 24国债15 0.10 10.03 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 51.62
本期利润(万元) 1,053.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1222
期末基金资产净值(万元) 7,292.03
期末基金份额净值(元) 0.8501