基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.02 1.68 16.73 3.76 30.01 -2.61 -0.62
基准收益率②% -2.27 -0.03 11.14 1.33 11.81 12.88 -6.15
① — ② 3.29 1.71 5.59 2.43 18.20 -15.49 5.53
业绩比较基准 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储乐延 2023/07/19 2年9月23天 28.48 储乐延，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士学位。曾任上海易保网络产品经理，兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司，历任风控经理、基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起至2025年6月4日，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任国联安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘斌 2013/12/28 2023/07/19 9年6月22天 238.48
施卫平 2012/12/01 2014/01/09 1年1月8天 33.47
傅明笑 2008/08/16 2012/12/06 4年3月21天 -5.14
冯天戈 2008/03/17 2009/09/22 1年6月5天 -6.79
孙建 2007/04/14 2008/06/04 1年1月20天 4.68
孙蔚 2005/09/29 2007/04/14 1年6月15天 145.86
钱建 2004/09/30 2005/09/29 11月29天 -6.70
孙建 2003/08/08 2004/09/30 1年1月22天 7.32

国联安稳健混合A国联安稳健混合C基金总份额

国联安稳健混合A国联安稳健混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3464378640344301
户均持有份额(万)4.424.674.534.75
机构持有比例(%)3.9612.9812.5519.65
个人持有比例(%)96.0487.0287.4580.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 292.40 1.57 -- -3.23
制造业 7,897.26 42.44 -- -5.20
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 623.61 3.35 -- -1.25
金融业 410.47 2.21 -- -4.55
租赁和商务服务业 732.88 3.94 -- 2.33
科学研究和技术服务业 375.73 2.02 -- 0.05
水利、环境和公共设施管理业 831.13 4.47 -- 3.14
卫生和社会工作 172.27 0.93 -- -0.33
合计 11,335.89 60.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000680 山推股份 100.90 1,172.46 6.30% 0.93 4.15
600499 科达制造 65.22 1,036.35 5.57% 新晋 1.55
600352 浙江龙盛 74.61 970.68 5.22% 新晋 -10.62
002049 紫光国微 14.67 968.81 5.21% -1.02 11.39
002027 分众传媒 111.89 732.88 3.94% -0.94 -3.47
600063 皖维高新 108.03 728.12 3.91% 新晋 -7.27
000803 山高环能 80.96 681.68 3.66% -0.28 1.81
600686 金龙汽车 23.96 430.08 2.31% 新晋 -4.67
601229 上海银行 41.42 410.47 2.21% 新晋 -3.74
002483 润邦股份 55.96 382.21 2.05% -1.15 -7.52
合计 -- 677.62 7,513.74 40.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,189.50 27.89 -1.04
金融债券 474.52 2.55 0.01
其中：政策性金融债 474.52 2.55 0.01
可转换债券 366.04 1.97 -1.25
合计 6,030.06 32.41 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019790 25国债17 11.40 1151.98 6.19
019827 26国债01 9.70 972.56 5.23
019785 25国债13 7.30 736.94 3.96
019768 25国债03 6.20 621.60 3.34
019792 25国债19 5.80 584.38 3.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,908.26
本期利润(万元) 189.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 18,538.54
期末基金份额净值(元) 1.059